Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЛИНИЯ", Кубинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 042 | 17 837 | 23 587 | 32 147 | 32 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 397 | 14 007 | 18 115 | 21 505 | 25 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 397 | 14 007 | 18 115 | 21 505 | 25 282 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 645 | 3 830 | 5 472 | 10 642 | 6 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 809 | 1 557 | 1 250 | 6 796 | 2 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 740 | 1 824 | 2 966 | 2 805 | 4 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 449 | 1 256 | 1 041 | 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 001 | 10 042 | 17 837 | 23 587 | 32 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 458 | 6 397 | 14 007 | 18 115 | 21 505 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 458 | 6 397 | 14 007 | 18 115 | 21 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 543 | 3 645 | 3 830 | 5 472 | 10 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 809 | 1 557 | 1 250 | 6 796 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 547 | 2 740 | 1 824 | 2 966 | 2 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 96 | 449 | 1 256 | 1 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 042 | 17 837 | 23 587 | 32 147 | 32 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 864 | 13 946 | 21 153 | 30 127 | 26 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 177 | 3 891 | 2 434 | 2 020 | 5 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 376 | 1 076 | 1 068 | 597 | 1 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 801 | 2 815 | 1 366 | 1 423 | 4 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 001 | 10 042 | 17 837 | 23 587 | 32 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 999 | 6 865 | 13 946 | 21 153 | 30 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 002 | 3 177 | 3 891 | 2 434 | 2 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 626 | 376 | 1 076 | 1 068 | 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 376 | 2 801 | 2 815 | 1 366 | 1 423 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 7 444 | 9 430 | 7 755 | 14 607 |
| Выручка за предыдущий год | 28 460 | 40 265 | 47 662 | 51 030 | 52 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 029 | 32 821 | 38 232 | 43 275 | 38 017 |
| Выручка за отчетный год | 40 265 | 47 662 | 51 030 | 52 624 | 59 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 444 | 9 430 | 7 755 | 14 607 | 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 444 | 9 430 | 7 755 | 14 607 | 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 821 | 38 232 | 43 275 | 38 017 | 58 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 7 444 | 9 430 | 7 755 | 14 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 505 | 9 083 | 8 435 | 13 689 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 28 | 1 881 | 45 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 375 | 1 201 | 963 | 1 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 505 | 9 083 | 8 435 | 13 689 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 12 | 28 | 1 881 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 215 | 951 | 375 | 1 201 | 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 505 | 9 083 | 8 435 | 13 689 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 692 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 505 | 9 083 | 8 435 | 13 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 505 | 9 083 | 8 435 | 13 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,98 | 2,25 | 5,27 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,58 | 1,73 | 1,90 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,78 | 0,90 | 0,94 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,28 | 0,12 | 0,07 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,8 % | 50,9 % | 35,8 % | 42,6 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 65,1 % | 39,9 % | 45,4 % | -5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 65 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.