Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПОРТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 148 | 61 374 | 92 589 | 83 936 | 73 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 148 | 61 375 | 92 589 | 83 936 | 73 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 332 | 39 744 | 75 177 | 63 648 | 44 278 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 396 | 20 275 | 10 451 | 20 284 | 29 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 1 356 | 6 961 | 4 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 062 | 27 148 | 61 374 | 92 589 | 83 936 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 062 | 27 149 | 61 375 | 92 589 | 83 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 133 | 19 332 | 39 744 | 75 177 | 63 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 7 437 | 20 275 | 10 451 | 20 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 593 | 380 | 1 356 | 6 961 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 148 | 61 374 | 92 589 | 83 936 | 73 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 128 | 3 058 | 5 504 | 8 248 | 12 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 020 | 58 316 | 87 085 | 75 688 | 60 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 020 | 58 316 | 87 085 | 75 588 | 60 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 062 | 27 148 | 61 374 | 92 589 | 83 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 1 128 | 3 058 | 5 504 | 8 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 440 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 612 | 26 020 | 58 316 | 87 085 | 75 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 612 | 26 020 | 58 316 | 87 085 | 75 588 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 839 | 2 605 | 4 281 | 4 472 |
| Выручка за предыдущий год | 16 408 | 83 678 | 47 929 | 61 539 | 104 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 765 | 82 839 | 45 324 | 57 258 | 99 565 |
| Выручка за отчетный год | 83 678 | 47 929 | 61 539 | 104 037 | 111 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 2 605 | 4 281 | 4 472 | 5 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 839 | 2 605 | 4 281 | 4 472 | 5 891 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 609 | 45 324 | 57 258 | 99 565 | 105 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 839 | 2 605 | 4 281 | 4 472 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 808 | 2 386 | 3 833 | 3 956 | 5 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 219 | 448 | 516 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 808 | 2 386 | 3 833 | 3 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 31 | 219 | 448 | 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 646 | 1 909 | 3 066 | 3 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 162 | 477 | 767 | 791 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 477 | 767 | 791 | 1 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | 1 909 | 3 066 | 3 165 | 4 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 1 909 | 3 066 | 3 165 | 4 641 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 73,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,11 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,37 | 0,20 | 0,27 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 19,07 | 15,82 | 9,18 | 4,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,4 % | 55,7 % | 38,4 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 320 дн. | 479 дн. | 233 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.