Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 292 131 | 1 598 168 | 1 818 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 640 344 | 770 254 | 796 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 638 785 | 768 284 | 796 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 558 | 1 970 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 787 | 827 914 | 1 021 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 784 | 792 194 | 965 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 745 | 13 006 | 6 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 405 | 14 644 | 41 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 337 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 516 | 8 070 | 8 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 418 | 1 292 131 | 1 598 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 289 054 | 640 344 | 770 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 887 | 638 785 | 768 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 167 | 1 558 | 1 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 364 | 651 787 | 827 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 086 | 492 784 | 792 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 664 | 6 745 | 13 006 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 625 | 91 405 | 14 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 701 | 55 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 5 516 | 8 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 292 132 | 1 598 169 | 1 818 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 809 | 747 566 | 959 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 260 | 590 260 | 590 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 549 | 157 306 | 368 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 920 | 413 718 | 405 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 437 309 | 326 760 | 393 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 611 | 86 958 | 11 736 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 403 | 436 885 | 453 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 932 | 354 391 | 338 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 054 | 76 245 | 107 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 416 | 6 248 | 6 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 418 | 1 292 132 | 1 598 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 936 | 478 809 | 747 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 350 260 | 590 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 926 | 128 549 | 157 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 085 | 484 920 | 413 718 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 517 085 | 437 309 | 326 760 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 611 | 86 958 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 397 | 328 403 | 436 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 000 | 186 932 | 354 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 397 | 139 054 | 76 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 416 | 6 248 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 711 | 89 030 | 85 349 |
| Выручка за предыдущий год | 279 571 | 346 630 | 406 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 860 | 257 600 | 321 492 |
| Выручка за отчетный год | 346 630 | 406 841 | 931 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 030 | 85 349 | 274 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 030 | 82 117 | 253 691 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 232 | 21 207 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 600 | 321 492 | 656 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 711 | 89 030 | 82 117 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 232 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 346 | 29 530 | 212 094 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 141 | 67 | 108 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 163 | 40 076 | 33 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 779 | 105 308 | 15 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 441 | 117 886 | 24 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 625 | 52 346 | 29 530 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 764 | 2 141 | 67 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 352 | 20 163 | 40 076 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 919 | 19 779 | 105 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 417 | 38 441 | 117 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 941 | 51 623 | 28 757 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 723 | 773 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | 773 | 423 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 623 | 28 757 | 211 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 623 | 28 757 | 211 671 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 941 | 51 623 | 28 757 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 350 260 | 590 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 926 | 128 549 | 157 306 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 936 | 478 809 | 747 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 260 | 590 260 | 590 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 703 | 157 306 | 368 977 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 478 963 | 747 566 | 959 237 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 350 250 | 240 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 777 | 28 757 | 211 671 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 402 027 | 268 757 | 211 671 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 777 | 28 757 | 211 671 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 777 | 28 757 | 211 671 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 478 809 | 747 566 | 959 237 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 937 | 478 808 | 747 566 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 243 | 29 643 | 158 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 491 349 | 518 148 | 933 211 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 418 707 | 434 937 | 696 289 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 642 | 83 211 | 412 |
| Платежи – всего за отчетный год | 472 106 | 488 505 | 775 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 436 | 266 236 | 383 999 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 976 | 74 649 | 158 813 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 231 | 41 909 | 33 437 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 316 | 604 | 25 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 147 | 105 107 | 13 673 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 804 | 3 012 | 1 537 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 1 229 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 644 | 3 000 | 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 92 | 12 | 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 294 | 328 352 | 210 884 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 403 368 | 325 352 | 143 873 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 644 | 3 000 | 350 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 282 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 429 474 | 298 251 | 52 003 |
| Поступления – всего за отчетный год | 632 699 | 863 200 | 667 351 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 632 699 | 863 200 | 667 351 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 225 | 564 949 | 615 348 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 225 | 564 949 | 615 348 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 227 | 2 554 | 756 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51,6 млн ₽ |
| Активы | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 698 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.