Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛОВ - ГОРКИ 2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛОВ - ГОРКИ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 570 | 9 142 | 12 316 | 11 272 | 8 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 371 | 290 | 211 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 371 | 290 | 211 | 131 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 528 | 8 771 | 12 026 | 11 061 | 8 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 471 | 8 025 | 10 337 | 7 693 | 6 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 1 | 744 | 808 | 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 745 | 945 | 2 560 | 1 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 996 | 4 570 | 9 142 | 12 316 | 11 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 42 | 371 | 290 | 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 12 | 371 | 290 | 211 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 974 | 4 528 | 8 771 | 12 026 | 11 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 923 | 2 471 | 8 025 | 10 337 | 7 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 197 | 1 082 | 1 | 744 | 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 854 | 975 | 745 | 945 | 2 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 570 | 9 142 | 12 316 | 11 272 | 8 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 860 | 1 562 | 3 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 710 | 9 565 | 13 627 | 9 710 | 5 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 347 | 135 | 88 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 363 | 9 430 | 13 539 | 9 710 | 5 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 996 | 4 570 | 9 142 | 12 316 | 11 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 791 | 1 860 | 1 562 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 205 | 2 710 | 9 565 | 13 627 | 9 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 702 | 347 | 135 | 88 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 2 363 | 9 430 | 13 539 | 9 710 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 1 193 | 3 353 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 064 | 6 576 | 25 185 | 19 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 756 | 6 117 | 23 992 | 16 423 | |
| Выручка за отчетный год | 6 576 | 15 353 | 25 185 | 19 776 | 14 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 1 193 | 3 353 | 1 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 | 1 193 | 3 353 | 1 750 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 117 | 17 250 | 23 992 | 16 423 | 12 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 459 | 1 193 | 3 353 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 77 | 3 109 | 2 001 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 967 | 408 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 78 | 1 126 | 1 211 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 77 | 3 109 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 967 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 13 | 1 126 | 1 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 2 844 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 100 | 965 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 307 | 965 | 265 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 2 844 | 1 889 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 2 844 | 1 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -888 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -423 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 0,92 | 0,88 | 1,14 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,08 | 0,12 | 0,35 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,08 | 0,07 | 0,26 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | -0,05 | -0,11 | 0,14 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | — | — | 6,22 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -25,0 % | -7,2 % | 25,2 % | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | — | — | 182,1 % | 54,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 170 дн. | 157 дн. | 171 дн. | 195 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.