Финансы ООО "АИР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 726 | 5 302 | 10 226 | 9 216 | 20 786 | 10 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 726 | 5 302 | 10 226 | 9 216 | 20 786 | 9 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 1 021 | 476 | 1 320 | 1 174 | 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 275 | 3 906 | 8 163 | 6 112 | 12 640 | 7 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 948 | 338 | 1 273 | 1 414 | 6 731 | 2 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 37 | 314 | 370 | 241 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 425 | 8 726 | 5 302 | 10 226 | 9 216 | 20 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 425 | 8 726 | 5 302 | 10 226 | 9 216 | 20 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 498 | 1 021 | 476 | 1 320 | 1 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 834 | 6 275 | 3 906 | 8 163 | 6 112 | 12 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 554 | 1 948 | 338 | 1 273 | 1 414 | 6 731 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 37 | 314 | 370 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 726 | 5 302 | 10 226 | 9 216 | 20 786 | 10 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 611 | 246 | 7 657 | 4 734 | 8 690 | 6 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 601 | 236 | 7 647 | 4 711 | 8 667 | 6 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 115 | 5 056 | 2 569 | 4 482 | 12 096 | 3 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 205 | 1 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 115 | 3 851 | 1 464 | 4 482 | 12 096 | 3 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 425 | 8 726 | 5 302 | 10 226 | 9 216 | 20 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 325 | 3 611 | 246 | 7 657 | 4 734 | 8 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 315 | 3 601 | 236 | 7 647 | 4 711 | 8 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 101 | 5 115 | 5 056 | 2 569 | 4 482 | 12 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | 1 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 101 | 5 115 | 3 851 | 1 464 | 4 482 | 12 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 011 | 30 596 | 31 510 | 30 934 | 30 595 | 35 289 |
| Выручка за предыдущий год | 55 548 | 53 922 | 54 315 | 54 615 | 57 114 | 68 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 537 | 23 326 | 22 805 | 23 681 | 26 519 | 33 478 |
| Выручка за отчетный год | 53 922 | 54 315 | 54 615 | 57 114 | 68 767 | 63 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 596 | 31 510 | 30 934 | 30 595 | 35 289 | 35 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 547 | 5 833 | 8 765 | 5 834 | 10 452 | 3 600 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 049 | 25 677 | 22 169 | 24 761 | 24 837 | 31 800 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 326 | 22 805 | 23 681 | 26 519 | 33 478 | 28 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 618 | 6 547 | 5 833 | 8 765 | 5 834 | 10 452 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 393 | 24 049 | 25 677 | 22 169 | 24 761 | 24 837 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 460 | 5 609 | 8 278 | 5 369 | 10 019 | 3 092 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 13 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 7 | 48 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 227 | 474 | 463 | 481 | 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 411 | 6 460 | 5 609 | 8 278 | 5 369 | 10 019 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 5 | 13 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 21 | 7 | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 109 | 227 | 474 | 463 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 115 | 5 601 | 3 936 | 7 647 | 4 322 | 8 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 296 | 859 | 1 673 | 631 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 859 | 1 673 | 631 | 1 047 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 601 | 3 936 | 7 647 | 4 322 | 8 910 | 2 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 601 | 3 936 | 7 647 | 4 322 | 8 910 | 2 400 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 115 | 5 601 | 3 936 | 7 647 | 4 322 | 8 910 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 63,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 246 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,7 % | +0,6 % | +4,6 % | +20,4 % | -7,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,05 | 3,98 | 2,06 | 1,72 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,84 | 3,67 | 1,68 | 1,60 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,07 | 0,50 | 0,32 | 0,56 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,05 | 0,75 | 0,51 | 0,42 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 20,55 | 0,34 | 0,95 | 1,39 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 10,7 % | 16,0 % | 10,2 % | 15,2 % | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 7,2 % | 14,0 % | 7,6 % | 13,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,2 % | 74,2 % | 74,8 % | 46,9 % | 42,9 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 155,1 % | 1 600,0 % | 99,9 % | 91,3 % | 102,5 % | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,18 | 10,24 | 5,34 | 6,20 | 3,31 | 6,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 26 дн. | 55 дн. | 39 дн. | 67 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 62 дн. | 23 дн. | 62 дн. | 132 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. | -19 дн. | 39 дн. | -4 дн. | -52 дн. | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,05 | 0,75 | 0,51 | 0,42 | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,78 | 7,61 | 15,92 | 10,06 | 8,10 | 10,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.