Финансы ООО "ГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 690 | 2 736 | 2 414 | 2 941 | 4 033 | 4 453 | 5 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 539 | 1 215 | 891 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 539 | 1 215 | 891 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 690 | 2 736 | 2 414 | 2 941 | 2 494 | 3 238 | 4 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 673 | 2 546 | 2 330 | 2 343 | 1 929 | 2 234 | 1 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 190 | 84 | 598 | 565 | 1 004 | 2 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 762 | 1 690 | 2 736 | 2 414 | 2 941 | 4 033 | 4 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 539 | 1 215 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 539 | 1 215 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 | 1 690 | 2 736 | 2 414 | 2 941 | 2 494 | 3 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 710 | 1 673 | 2 546 | 2 330 | 2 343 | 1 929 | 2 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 17 | 190 | 84 | 598 | 565 | 1 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 690 | 2 736 | 2 414 | 2 941 | 4 033 | 4 453 | 5 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 1 513 | 2 022 | 2 865 | 3 737 | 4 141 | 4 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 503 | 2 012 | 2 855 | 3 727 | 4 131 | 4 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 | 1 144 | 294 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 960 | 1 144 | 294 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 79 | 98 | 76 | 296 | 312 | 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 79 | 98 | 76 | 296 | 312 | 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 762 | 1 690 | 2 736 | 2 414 | 2 941 | 4 033 | 4 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 624 | 1 513 | 2 022 | 2 865 | 3 737 | 4 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 614 | 1 503 | 2 012 | 2 855 | 3 727 | 4 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 539 | 960 | 1 144 | 294 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 539 | 960 | 1 144 | 294 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 106 | 79 | 98 | 76 | 296 | 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 106 | 79 | 98 | 76 | 296 | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 714 | 895 | 1 091 | 1 306 | 1 780 | 1 119 | 525 |
| Выручка за предыдущий год | 1 066 | 1 944 | 2 359 | 2 622 | 3 666 | 2 662 | 2 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 648 | 1 049 | 1 268 | 1 316 | 1 886 | 1 543 | 2 160 |
| Выручка за отчетный год | 1 944 | 2 359 | 2 622 | 3 666 | 2 662 | 2 685 | 2 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 1 306 | 1 780 | 1 119 | 525 | 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 091 | 1 306 | 1 780 | 1 119 | 525 | 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 049 | 1 268 | 1 316 | 1 886 | 1 543 | 2 160 | 2 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 895 | 1 091 | 1 306 | 1 780 | 1 119 | 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 871 | 770 | 1 199 | 1 096 | 505 | 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 220 | 536 | 581 | 23 | 20 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 679 | 871 | 770 | 1 199 | 1 096 | 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 216 | 220 | 536 | 581 | 23 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 614 | 624 | 509 | 843 | 872 | 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 61 | 211 | 261 | 356 | 224 | 101 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 211 | 261 | 356 | 224 | 101 | 168 |
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 624 | 509 | 843 | 872 | 404 | 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 624 | 509 | 843 | 872 | 404 | 671 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 614 | 624 | 509 | 843 | 872 | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 624 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,1 % | +39,8 % | -27,4 % | +0,9 % | +8,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,63 | 24,63 | 38,70 | 8,43 | 10,38 | 9,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,63 | 24,63 | 38,70 | 8,43 | 10,38 | 9,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 0,86 | 7,87 | 1,91 | 3,22 | 5,82 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,84 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,19 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 46,2 % | 49,8 % | 48,6 % | 42,0 % | 19,6 % | 30,1 % |
| Чистая рентабельность | 26,5 % | 19,4 % | 23,0 % | 32,8 % | 15,0 % | 23,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 21,1 % | 28,7 % | 21,6 % | 9,1 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 25,2 % | 29,4 % | 23,3 % | 9,8 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 1,09 | 1,25 | 0,66 | 0,60 | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 394 дн. | 324 дн. | 233 дн. | 264 дн. | 304 дн. | 216 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.