Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОК СПН", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОК СПН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 500 | 5 968 | 5 585 | 6 028 | 4 634 | 5 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 898 | 843 | 720 | 410 | 1 012 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 898 | 843 | 720 | 410 | 1 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 257 | 5 070 | 4 742 | 5 308 | 4 224 | 4 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 377 | 585 | 637 | 563 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 488 | 3 315 | 4 025 | 4 655 | 3 587 | 3 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 1 378 | 132 | 17 | 74 | 1 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 767 | 5 500 | 5 968 | 5 585 | 6 028 | 4 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 013 | 1 244 | 898 | 843 | 720 | 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 013 | 1 244 | 898 | 843 | 720 | 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 754 | 4 256 | 5 070 | 4 742 | 5 308 | 4 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 232 | 377 | 585 | 637 | 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 531 | 3 487 | 3 315 | 4 025 | 4 655 | 3 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 537 | 1 378 | 132 | 17 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 500 | 5 968 | 5 585 | 6 028 | 4 634 | 5 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 637 | 3 718 | 4 154 | 2 789 | 2 172 | 1 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 387 | 2 539 | 1 922 | 1 724 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 617 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 863 | 2 250 | 1 431 | 3 239 | 2 462 | 3 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 863 | 2 250 | 1 431 | 3 239 | 2 462 | 3 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 767 | 5 500 | 5 968 | 5 585 | 6 028 | 4 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 721 | 3 637 | 3 718 | 4 154 | 2 789 | 2 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 471 | 3 904 | 2 539 | 1 922 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 046 | 1 863 | 2 250 | 1 431 | 3 239 | 2 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 046 | 1 863 | 2 250 | 1 431 | 3 239 | 2 462 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 100 | 439 | 1 645 | 2 095 | 386 | 309 |
| Выручка за предыдущий год | 34 630 | 34 299 | 38 724 | 43 199 | 43 081 | 43 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 530 | 33 860 | 37 079 | 41 104 | 42 695 | 43 412 |
| Выручка за отчетный год | 34 299 | 38 724 | 43 199 | 43 081 | 43 721 | 43 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 1 645 | 2 095 | 386 | 309 | 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 1 645 | 2 095 | 257 | 180 | 708 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 | 129 | 109 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 860 | 37 079 | 41 104 | 42 695 | 43 412 | 42 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 100 | 439 | 1 645 | 2 095 | 257 | 180 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 1 362 | 1 913 | 241 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 4 | 154 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 283 | 182 | 679 | 353 | 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 965 | 272 | 1 362 | 1 913 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 167 | 283 | 182 | 679 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 724 | 981 | 1 491 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 381 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 241 | 422 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 422 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 356 | 427 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | 1 491 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | 1 491 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 724 | 1 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -805 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,25 | 3,31 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,09 | 2,90 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,61 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | 0,74 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,61 | 0,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | 16,4 % | 26,7 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,4 % | 35,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.