Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА "ПОДМОСКОВЬЕ", Фрязево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА "ПОДМОСКОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 671 | 7 170 | 7 958 | 8 510 | 11 434 | 15 592 | 13 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 522 | 6 720 | 7 450 | 8 107 | 9 571 | 13 085 | 11 572 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 522 | 6 720 | 7 450 | 8 107 | 9 571 | 13 085 | 11 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 450 | 508 | 403 | 1 863 | 2 507 | 2 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 7 | 5 | 10 | 797 | 327 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 253 | 339 | 253 | 648 | 1 260 | 657 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 165 | 104 | 138 | 412 | 912 | 1 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 16 | 51 | 2 | 2 | 4 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 3 | 4 | 191 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 290 | 5 671 | 7 171 | 7 958 | 8 510 | 11 434 | 15 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 426 | 5 522 | 6 720 | 7 450 | 8 107 | 9 571 | 13 085 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 426 | 5 522 | 6 720 | 7 450 | 8 107 | 9 571 | 13 085 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 149 | 451 | 508 | 403 | 1 863 | 2 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 48 | 7 | 5 | 10 | 797 | 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 516 | 253 | 339 | 253 | 648 | 1 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 89 | 165 | 104 | 138 | 412 | 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 12 | 16 | 51 | 2 | 2 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 671 | 7 170 | 7 957 | 8 510 | 11 434 | 15 592 | 13 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 430 | 540 | 1 178 | 1 187 | 1 511 | 2 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 | 390 | 501 | 1 138 | 1 147 | 1 472 | 2 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 252 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 378 | 6 740 | 7 417 | 7 332 | 10 247 | 14 081 | 10 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 378 | 6 740 | 7 417 | 7 332 | 10 247 | 14 081 | 10 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 290 | 5 671 | 7 170 | 7 957 | 8 510 | 11 434 | 15 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 294 | 431 | 540 | 1 178 | 1 187 | 1 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | 254 | 391 | 501 | 1 138 | 1 147 | 1 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 098 | 5 378 | 6 740 | 7 417 | 7 332 | 10 247 | 14 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 098 | 5 378 | 6 740 | 7 417 | 7 332 | 10 247 | 14 081 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 880 | 1 999 | 2 989 | 4 859 | 12 338 | 8 925 | 15 457 |
| Выручка за предыдущий год | 2 880 | 1 999 | 2 989 | 4 859 | 12 338 | 8 925 | 15 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 999 | 2 989 | 4 859 | 12 338 | 8 925 | 15 774 | 15 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | 2 989 | 4 859 | 12 338 | 8 925 | 15 457 | 15 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 260 | 233 | 935 | 318 | 726 | 1 073 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 758 | 2 729 | 4 626 | 11 403 | 8 607 | 14 731 | 14 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 241 | 260 | 233 | 935 | 318 | 726 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 614 | 1 758 | 2 729 | 4 626 | 11 403 | 8 607 | 14 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 172 | 147 | 828 | 110 | 424 | 936 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 2 | 763 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 89 | 89 | 109 | 971 | 302 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 92 | 172 | 147 | 828 | 110 | 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | 763 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 149 | 89 | 89 | 109 | 971 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 74 | 138 | 109 | 662 | 88 | 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 18 | 34 | 38 | 166 | 22 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 34 | 38 | 166 | 22 | 100 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 138 | 109 | 662 | 88 | 324 | 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 138 | 109 | 662 | 88 | 324 | 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 74 | 138 | 109 | 662 | 88 | 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 254 | 391 | 501 | 1 138 | 1 147 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 | 294 | 431 | 541 | 1 178 | 1 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 390 | 501 | 1 138 | 1 147 | 1 472 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 294 | 430 | 541 | 1 178 | 1 187 | 1 512 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 138 | 110 | 638 | 9 | 325 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | 138 | 110 | 638 | 9 | 325 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 110 | 638 | 9 | 325 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 | 110 | 638 | 9 | 325 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 294 | 40 | 540 | 1 178 | 1 187 | 1 511 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 | 390 | 431 | 540 | 1 178 | 1 187 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 199 | 1 506 | 3 113 | 2 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 024 | 4 116 | 5 670 | 13 243 | 9 292 | 8 714 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 665 | 3 596 | 5 171 | 12 050 | 8 788 | 7 120 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | 520 | 499 | 1 193 | 504 | 1 594 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 034 | 2 917 | 4 164 | 10 130 | 6 592 | 10 061 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 | 2 331 | 3 460 | 9 241 | 5 991 | 8 127 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 741 | 574 | 691 | 856 | 572 | 1 801 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 34 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 067 | 12 | 13 | 33 | 29 | 133 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 199 | 1 506 | 3 113 | 2 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 9,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 377 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.