Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГДИР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГДИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 519 | 188 328 | 175 867 | 190 880 | 168 161 | 142 621 | 131 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 918 | 174 864 | 163 169 | 150 777 | 130 357 | 110 148 | 88 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 918 | 174 864 | 163 169 | 150 777 | 130 357 | 110 148 | 88 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 601 | 13 464 | 12 698 | 40 103 | 37 804 | 32 473 | 42 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 393 | 4 849 | 8 686 | 31 459 | 35 951 | 31 065 | 41 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 | 213 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 824 | 1 810 | 3 820 | 8 599 | 1 422 | 1 248 | 1 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 5 805 | 187 | 43 | 100 | 160 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 754 | 188 519 | 188 328 | 175 867 | 190 880 | 168 161 | 142 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 929 | 104 918 | 174 864 | 163 169 | 150 777 | 130 357 | 110 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 449 | 104 918 | 174 864 | 163 169 | 150 777 | 130 357 | 110 148 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 480 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 825 | 83 601 | 13 464 | 12 698 | 40 103 | 37 804 | 32 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 393 | 4 849 | 8 686 | 31 459 | 35 951 | 31 065 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 803 | 5 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 089 | 64 021 | 1 810 | 3 820 | 8 599 | 1 753 | 1 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 384 | 5 805 | 187 | 43 | 100 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 519 | 188 328 | 175 867 | 190 880 | 168 161 | 142 621 | 131 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 815 | 208 116 | 224 116 | 250 716 | 256 657 | 260 885 | 255 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 815 | 208 116 | 224 116 | 250 716 | 256 657 | 260 885 | 255 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 865 | 6 684 | 4 622 | 12 573 | 9 542 | 8 364 | 23 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 92 | 66 | 42 | 43 | 15 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 751 | 6 592 | 4 556 | 12 531 | 9 499 | 8 349 | 23 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 754 | 188 519 | 188 328 | 175 867 | 190 880 | 168 161 | 142 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 451 | 186 815 | 208 116 | 224 116 | 250 716 | 256 657 | 260 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 451 | 186 815 | 208 116 | 224 116 | 250 716 | 256 657 | 260 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 7 865 | 6 684 | 4 622 | 12 573 | 9 541 | 8 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 92 | 66 | 42 | 43 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 7 751 | 6 592 | 4 556 | 12 531 | 9 498 | 8 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 819 | 277 | 1 161 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 910 | 3 780 | 13 768 | 21 046 | 32 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 909 | 3 503 | 12 607 | 30 752 | 55 156 | |
| Выручка за отчетный год | 51 | 910 | 3 780 | 13 768 | 21 046 | 32 347 | 27 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 277 | 1 161 | 1 211 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 721 | 7 653 | 9 293 | 10 917 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 909 | 3 503 | 12 607 | 19 835 | 55 156 | 47 549 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 | 3 721 | 7 653 | 9 293 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 937 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 4 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 549 | 12 515 | 9 072 | 5 611 | 2 171 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 2 196 | 721 | 1 728 | 1 331 | 1 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 922 | 6 370 | 10 676 | 7 506 | 15 074 | 5 728 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 98 | 4 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 549 | 12 515 | 9 072 | 5 611 | 2 171 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 463 | 2 196 | 721 | 1 729 | 1 331 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 598 | 2 922 | 6 370 | 10 676 | 7 507 | 15 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 9 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28,6 млн ₽ | -20,5 млн ₽ |
| Активы | 142,6 млн ₽ | 131,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -126,6 млн ₽ | -147,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | -1,12 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 320 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.