Финансы ООО "БШФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЫШСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 737 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 745 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 722 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 392 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 151 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 151 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 814 716 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 737 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 749 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 398 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 151 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 133 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 689 944 |
| Выручка за предыдущий год | 2 375 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 314 642 |
| Выручка за отчетный год | 1 091 232 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 103 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 453 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 849 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 205 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 533 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,09 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -17,1 млн ₽ |
| Активы | 1,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 406 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.