Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ ИНВЕСТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 643 | 148 180 | 220 725 | 242 419 | 297 063 | 352 921 | 414 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 108 | 50 863 | 43 986 | 36 046 | 45 254 | 38 238 | 29 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 22 | 62 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 108 | 50 863 | 43 986 | 36 046 | 45 228 | 38 216 | 29 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 536 | 97 318 | 176 739 | 206 372 | 251 809 | 314 683 | 384 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 196 | 59 465 | 80 091 | 137 841 | 184 675 | 244 376 | 300 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 122 | 94 | 3 514 | 4 195 | 2 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 925 | 36 535 | 61 563 | 56 974 | 51 235 | 50 629 | 69 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 415 | 1 318 | 16 226 | 1 460 | 828 | 3 800 | 1 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 737 | 10 003 | 11 557 | 11 683 | 11 971 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 570 | 121 927 | 148 180 | 220 725 | 242 419 | 297 063 | 352 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 910 | 50 004 | 50 862 | 43 986 | 36 046 | 45 254 | 38 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 22 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 910 | 50 004 | 50 862 | 43 986 | 36 046 | 45 228 | 38 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 661 | 71 923 | 97 318 | 176 739 | 206 373 | 251 809 | 314 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 291 | 31 636 | 59 465 | 80 091 | 137 841 | 184 675 | 244 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 122 | 3 122 | 94 | 3 514 | 4 195 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 180 | 39 872 | 24 360 | 61 563 | 56 974 | 51 235 | 50 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 190 | 415 | 1 318 | 16 226 | 1 460 | 828 | 3 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 053 | 15 737 | 10 003 | 11 557 | 11 683 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 643 | 148 180 | 220 725 | 242 419 | 297 063 | 352 921 | 414 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 769 | 10 714 | 3 223 | 5 505 | 9 504 | 10 123 | 14 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 714 | 3 213 | 5 495 | 9 494 | 10 113 | 14 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 867 | 20 000 | 17 500 | 27 000 | 17 184 | 23 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 867 | 20 000 | 17 500 | 27 000 | 17 184 | 23 471 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 007 | 137 467 | 197 502 | 219 414 | 260 559 | 325 614 | 377 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 990 | 119 349 | 165 265 | 189 982 | 231 633 | 321 002 | 334 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 017 | 18 118 | 32 237 | 29 432 | 28 926 | 4 612 | 42 302 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 570 | 121 927 | 148 180 | 220 725 | 242 419 | 297 063 | 352 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 528 | 8 720 | 10 714 | 3 223 | 5 505 | 9 504 | 10 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 720 | 10 704 | 3 213 | 5 495 | 9 494 | 10 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 494 | 6 867 | 20 000 | 17 500 | 27 000 | 17 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 494 | 6 867 | 20 000 | 17 500 | 27 000 | 17 184 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 548 | 106 339 | 137 466 | 197 501 | 219 414 | 260 559 | 325 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 551 | 85 368 | 119 348 | 165 264 | 189 982 | 231 633 | 321 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 997 | 20 971 | 18 118 | 32 237 | 29 432 | 28 926 | 4 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 479 | 190 445 | 86 161 | 64 528 | 100 124 | 86 225 | 92 379 |
| Выручка за предыдущий год | 175 805 | 190 445 | 220 563 | 157 562 | 196 425 | 173 555 | 187 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 674 | 134 402 | 93 034 | 96 301 | 87 330 | 94 841 | |
| Выручка за отчетный год | 208 559 | 220 563 | 157 562 | 196 425 | 173 555 | 187 220 | 256 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 563 | 64 528 | 100 124 | 86 225 | 92 379 | 124 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 718 | 8 369 | 19 395 | 11 772 | 5 273 | 9 296 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 211 845 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 159 | 80 729 | 74 453 | 87 106 | 115 262 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 106 | 93 034 | 96 301 | 87 330 | 94 841 | 131 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 339 | 8 718 | 8 369 | 19 395 | 11 772 | 5 273 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 106 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 443 | 56 159 | 80 729 | 74 453 | 87 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 374 | 7 477 | 7 129 | 6 869 | 3 507 | 1 282 | 5 218 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 105 | 448 | 96 | 196 | 370 | 160 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 269 | 1 689 | 1 336 | 12 722 | 8 636 | 4 152 | 4 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 7 477 | 7 129 | 6 869 | 3 507 | 1 282 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 438 | 448 | 96 | 196 | 370 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 908 | 19 926 | 1 689 | 1 336 | 12 722 | 8 636 | 4 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 318 | 6 049 | 5 703 | 5 495 | 2 805 | 1 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 575 | 3 961 | 1 428 | 1 426 | 1 374 | 701 | 256 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 078 | 1 428 | 811 | 1 374 | 701 | 256 | 1 044 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 811 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 428 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 211 | 6 049 | 6 318 | 5 495 | 3 499 | 1 025 | 4 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 211 | 6 049 | 6 318 | 5 495 | 2 805 | 1 025 | 4 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 049 | 5 703 | 5 495 | 2 805 | 1 025 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | 9 494 | 10 113 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 643 | 9 504 | 10 123 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 670 | 10 113 | 14 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 680 | 10 123 | 14 167 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 037 | 1 025 | 4 044 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 037 | 1 025 | 4 044 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 037 | 1 025 | 4 044 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 037 | 1 025 | 4 044 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 409 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 409 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 167 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 719 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 719 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 358 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 835 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 544 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 979 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 148,2 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 297,1 млн ₽ | 414,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,94 | 0,97 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,27 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,3 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 522 дн. | 772 дн. | 833 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 112 дн. | 121 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.