Финансы ООО "ТКС", Дома отдыха бекасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 934 | 4 148 | 5 881 | 8 541 | 7 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 622 | 722 | 389 | 83 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 622 | 722 | 389 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 312 | 3 426 | 5 492 | 8 458 | 7 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 302 | 3 424 | 5 068 | 8 397 | 7 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 424 | 61 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 952 | 2 619 | 4 148 | 5 881 | 8 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 722 | 389 | 83 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 722 | 389 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 952 | 1 997 | 3 426 | 5 492 | 8 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 834 | 1 987 | 3 424 | 5 068 | 8 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 10 | 2 | 424 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 934 | 4 148 | 5 881 | 8 541 | 7 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 130 | 4 129 | 5 850 | 7 996 | 7 373 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 130 | 4 129 | 5 850 | 7 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 | 19 | 31 | 545 | 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 19 | 31 | 545 | 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 952 | 2 619 | 4 148 | 5 881 | 8 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 925 | 1 815 | 4 129 | 5 850 | 7 996 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 925 | 1 815 | 4 129 | 5 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 804 | 19 | 31 | 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 804 | 19 | 31 | 545 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 6 332 | 5 411 | 2 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 156 | 4 323 | 3 566 | 5 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 951 | 2 009 | 1 845 | 2 883 | |
| Выручка за отчетный год | 2 156 | 4 323 | 3 566 | 5 029 | 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 2 314 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 2 314 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 951 | 2 009 | 1 845 | 2 883 | 1 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 2 146 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 2 314 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 2 146 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 2 314 | 1 721 | 2 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 2 314 | 1 721 | 2 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 2 314 | 1 721 | 2 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -623 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,0 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 177,16 | 15,52 | 15,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 177,16 | 15,52 | 15,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,68 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 48,3 % | 42,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 48,3 % | 42,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 25,1 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,59 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 519 дн. | 609 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.