Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН ХЕЕС РУС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН ХЕЕС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 869 | 51 864 | 78 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 848 | 4 445 | 10 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 11 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 753 | 3 880 | 9 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 553 | 815 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 021 | 47 419 | 68 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 325 | 12 845 | 24 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 074 | 23 303 | 34 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 373 | 11 271 | 8 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 978 | 35 870 | 51 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 238 | 2 849 | 4 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 30 | 11 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 132 | 2 753 | 3 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 65 | 553 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 740 | 33 021 | 47 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 309 | 15 325 | 12 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 977 | 10 074 | 23 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 392 | 7 373 | 11 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 870 | 51 864 | 78 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 185 | 33 442 | 38 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 985 | 33 242 | 38 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 13 883 | 32 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 769 | 31 773 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 115 | 235 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 546 | 4 539 | 7 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 95 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 254 | 3 699 | 7 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 812 | 559 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 978 | 35 870 | 51 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 828 | 33 185 | 33 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 628 | 32 985 | 33 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 120 | 139 | 13 883 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 970 | 13 769 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 139 | 115 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 031 | 2 546 | 4 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 752 | 2 255 | 3 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 291 | 812 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 992 | 29 425 | 19 366 |
| Выручка за предыдущий год | 91 360 | 93 874 | 73 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 368 | 64 449 | 54 525 |
| Выручка за отчетный год | 93 874 | 73 891 | 88 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 425 | 19 366 | 28 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 089 | 2 464 | 5 574 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 | 145 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 336 | 16 790 | 22 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 449 | 54 525 | 59 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 193 | 13 089 | 2 464 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 112 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 799 | 16 305 | 16 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 394 | 516 | 6 454 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 54 | 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 756 | 11 474 | 32 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 417 | 13 368 | 31 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 447 | 9 394 | 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 34 | 54 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 549 | 9 756 | 11 474 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 192 | 13 417 | 13 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 248 | 7 359 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 216 | 2 027 | 760 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 8 | 488 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 027 | 748 | 1 581 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 488 | 262 |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 359 | 256 | 4 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 359 | 256 | 4 923 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 248 | 7 359 | 255 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 186 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 358 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 358 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 358 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 358 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 186 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 828 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 964 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 699 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 265 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 184 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 916 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 869 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 881 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 781 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 737 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 51,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,97 | 10,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,85 | 7,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,90 | 2,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.