Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Н.Р.", Нагорное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Н.Р."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 165 | 415 606 | 229 957 | 240 770 | 222 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 686 | 309 731 | 92 761 | 89 951 | 87 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 20 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 686 | 309 731 | 90 977 | 81 630 | 79 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 541 | 6 308 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 784 | 1 756 | 1 756 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 479 | 105 875 | 137 196 | 150 819 | 135 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 4 129 | 89 885 | 90 551 | 83 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 763 | 23 108 | 4 005 | 1 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 559 | 73 022 | 46 334 | 54 497 | 48 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 305 | 4 247 | 977 | 221 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 304 | 176 | 176 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 165 | 319 142 | 241 808 | 240 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 686 | 94 555 | 93 278 | 89 951 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 24 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 686 | 94 523 | 84 720 | 81 630 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 774 | 6 541 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 1 756 | 1 756 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 479 | 224 587 | 148 530 | 150 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 140 361 | 89 885 | 90 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 763 | 6 650 | 4 005 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 559 | 83 086 | 49 589 | 54 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 369 | 1 369 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 305 | 1 140 | 977 | 221 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 304 | 61 | 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 165 | 415 606 | 229 957 | 240 770 | 222 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 759 | 6 298 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 996 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 276 | 159 999 | 30 101 | 45 584 | 45 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 276 | 159 999 | 30 101 | 45 584 | 45 016 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 130 | 249 309 | 202 180 | 195 716 | 180 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 362 | 3 875 | 80 307 | 60 980 | 40 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 721 | 35 315 | 108 754 | 121 617 | 127 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 210 118 | 13 119 | 13 119 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 13 119 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 165 | 319 142 | 241 809 | 240 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 759 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 996 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 276 | 23 059 | 30 101 | 45 584 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 276 | 23 059 | 30 101 | 45 584 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 130 | 335 930 | 214 032 | 195 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 362 | 143 579 | 80 307 | 60 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 721 | 89 029 | 120 606 | 121 617 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 119 | 13 119 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 103 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 517 313 | 45 062 | 8 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 715 | 274 595 | 234 821 | 29 885 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 512 | 242 718 | 189 759 | 21 751 | |
| Выручка за отчетный год | 11 715 | 6 509 | 234 821 | 29 885 | 49 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 203 | 8 134 | 3 301 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 203 | 8 134 | 3 301 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 512 | 7 623 | 189 759 | 21 751 | 46 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 203 | 45 062 | 8 134 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 502 | 69 582 | 2 247 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 992 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 5 573 | 31 022 | 20 251 | 3 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 442 | 3 957 | 38 560 | 26 138 | 6 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 83 767 | 37 524 | 2 247 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 2 973 | 31 022 | 20 251 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 442 | 80 794 | 38 560 | 26 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 524 | 1 784 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 126 | 463 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 629 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 100 | 463 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 463 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 926 | ||||
| Прочее за отчетный год | 629 | 866 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 524 | 2 247 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 524 | 2 247 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 524 | 1 784 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 795 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 795 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 795 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 795 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 589 | 10 567 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 795 | 12 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 234,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -619 тыс. ₽ | -464 тыс. ₽ | 37,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 193,2 млн ₽ | 415,6 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 240,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | — | -2,3 млн ₽ | -530 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,67 | 0,42 | 0,68 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,27 | 0,32 | 0,23 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 27,58 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 19,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 16,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,1 % | 16,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 198 дн. | 173 дн. | 1 520 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 233 дн. | 1 691 дн. | 209 дн. | 2 041 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 36 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | — | -0,47 | -0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,07 | — | — | -1,31 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.