Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭК-СЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 538 | 7 151 | 7 406 | 5 970 | 6 648 | 6 696 | 6 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 014 | 1 002 | 977 | 910 | 763 | 707 | 578 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 161 | 124 | 86 | 49 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 002 | 1 002 | 815 | 786 | 677 | 659 | 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 524 | 6 149 | 6 430 | 5 060 | 5 885 | 5 989 | 6 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 213 | 413 | 755 | 843 | 948 | 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 922 | 4 736 | 3 041 | 3 611 | 4 686 | 4 836 | 5 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 090 | 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 48 | 5 | 25 | 29 | 177 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 559 | 1 153 | 880 | 631 | 326 | 28 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 278 | 10 420 | 7 197 | 7 538 | 5 970 | 6 647 | 6 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 | 1 014 | 903 | 977 | 910 | 763 | 707 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 12 | 161 | 124 | 86 | 49 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 571 | 1 002 | 903 | 815 | 786 | 677 | 659 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 555 | 9 406 | 6 294 | 6 562 | 5 060 | 5 884 | 5 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 11 | 213 | 413 | 755 | 843 | 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 734 | 7 922 | 4 881 | 3 173 | 3 611 | 4 686 | 4 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 090 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 792 | 33 | 48 | 5 | 25 | 29 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 441 | 1 153 | 880 | 631 | 326 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 538 | 7 151 | 7 406 | 5 970 | 6 648 | 6 697 | 6 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 138 | 2 489 | 2 414 | 2 969 | 3 162 | 3 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 559 | 3 250 | 3 250 | 2 | 32 | 49 | 31 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 557 | 3 250 | 3 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 32 | 49 | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 222 | 1 763 | 1 668 | 3 553 | 3 647 | 3 485 | 3 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 222 | 1 763 | 1 668 | 3 553 | 3 647 | 3 485 | 3 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 279 | 10 420 | 7 197 | 7 538 | 5 970 | 6 647 | 6 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 138 | 2 489 | 2 414 | 2 969 | 3 148 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 10 552 | 3 250 | 3 250 | 2 | 32 | 49 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 10 550 | 3 250 | 3 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 | 32 | 49 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 746 | 2 111 | 1 809 | 1 800 | 3 553 | 3 647 | 3 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 739 | 2 104 | 1 809 | 1 800 | 3 553 | 3 647 | 3 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 527 | 24 386 | 15 715 | 27 204 | 34 068 | 42 371 | 42 107 |
| Выручка за предыдущий год | 9 527 | 24 386 | 15 715 | 27 204 | 34 068 | 42 371 | 42 107 |
| Выручка за отчетный год | 24 386 | 15 715 | 27 204 | 34 068 | 42 371 | 42 107 | 39 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 386 | 15 715 | 27 204 | 34 068 | 42 371 | 42 107 | 39 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 542 | 550 | 300 | 860 | 417 | 1 002 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 455 | 15 173 | 26 654 | 33 768 | 41 511 | 41 690 | 38 633 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 542 | 550 | 300 | 858 | 399 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 292 | 26 455 | 15 173 | 26 654 | 33 768 | 41 513 | 41 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 439 | 695 | 267 | 259 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 2 | 12 | 2 | 31 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 64 | 113 | 355 | 167 | 181 | 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 439 | 694 | 249 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 2 | 12 | 2 | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 301 | 64 | 113 | 355 | 166 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 351 | 555 | 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 571 | 430 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 18 | 19 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 30 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 430 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 351 | 556 | 194 | 166 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 351 | 556 | 194 | 166 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 351 | 555 | 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 138 | 2 489 | 2 414 | 2 969 | 3 148 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 138 | 2 489 | 2 414 | 2 969 | 3 162 | 3 313 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 351 | 555 | 194 | 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 381 | 351 | 555 | 194 | 165 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 351 | 555 | 194 | 165 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 381 | 351 | 555 | 194 | 165 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 772 | 75 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 772 | 75 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 772 | 75 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 772 | 75 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 138 | 2 489 | 2 414 | 2 969 | 3 162 | 3 313 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 138 | 2 489 | 2 414 | 2 969 | 3 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 315 | 1 180 | 4 | 148 | 65 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 645 | 19 007 | 30 860 | 33 150 | 44 302 | 42 406 | 39 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 291 | 18 864 | 26 580 | 32 968 | 41 784 | 41 126 | 39 309 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 169 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 354 | 143 | 4 280 | 182 | 2 518 | 111 | 72 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 954 | 15 692 | 32 963 | 31 970 | 44 298 | 42 258 | 39 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 346 | 11 314 | 16 685 | 18 576 | 27 675 | 23 697 | 22 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 754 | 2 565 | 7 060 | 7 985 | 10 607 | 11 668 | 11 083 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 250 | 55 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 854 | 1 714 | 5 098 | 5 409 | 6 016 | 6 643 | 6 047 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 550 | 2 060 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 550 | 5 200 | 2 060 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 550 | 1 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 060 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | 3 250 | 240 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | 3 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 4 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,49 | 3,85 | 1,42 | 1,61 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 3,08 | 1,02 | 1,29 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,26 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,7 % | -1,2 % | 8,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.