Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗ ИМПЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗ ИМПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 111 | 142 800 | 226 682 | 320 575 | 329 850 | 359 726 | 524 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 2 483 | 7 535 | 6 678 | 13 702 | 17 055 | 16 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 2 483 | 296 | 194 | 7 810 | 9 130 | 8 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 366 | 585 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 873 | 5 878 | 5 878 | 7 888 | 7 888 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 14 | 37 | 21 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 901 | 140 317 | 219 147 | 313 897 | 316 149 | 342 671 | 507 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 122 | 41 172 | 60 519 | 70 155 | 62 671 | 80 100 | 90 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 241 | 1 383 | 1 348 | 1 527 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 563 | 64 367 | 91 074 | 133 916 | 203 773 | 193 054 | 258 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 673 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 216 | 34 778 | 67 226 | 108 270 | 47 634 | 67 149 | 148 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 315 | 689 | 1 022 | 2 557 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 177 | 71 111 | 142 800 | 226 682 | 320 576 | 329 850 | 359 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 2 483 | 7 535 | 6 678 | 13 702 | 17 055 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 337 | 296 | 194 | 7 810 | 9 130 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 146 | 1 366 | 585 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 873 | 5 878 | 5 878 | 7 888 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 14 | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 177 | 70 901 | 140 317 | 219 147 | 313 898 | 316 149 | 342 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 720 | 23 122 | 41 172 | 60 519 | 70 155 | 62 671 | 80 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 20 | 1 241 | 1 383 | 1 348 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 114 | 37 563 | 63 867 | 91 074 | 133 917 | 203 773 | 193 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 343 | 10 216 | 34 778 | 67 226 | 108 270 | 47 634 | 67 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 499 | 308 | 315 | 689 | 1 022 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 111 | 142 800 | 226 682 | 320 575 | 329 850 | 359 726 | 524 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 101 | 80 074 | 74 860 | 101 540 | 146 674 | 152 072 | 208 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 850 | 101 530 | 146 664 | 152 062 | 208 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 010 | 62 726 | 151 822 | 219 035 | 183 177 | 207 654 | 316 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | 5 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 010 | 62 726 | 150 989 | 219 035 | 183 177 | 202 054 | 316 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 177 | 71 111 | 142 800 | 226 682 | 320 576 | 329 850 | 359 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 321 | 43 101 | 80 074 | 74 860 | 101 540 | 146 674 | 152 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 064 | 74 850 | 101 530 | 146 664 | 152 062 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 856 | 28 010 | 62 726 | 151 822 | 219 037 | 183 177 | 207 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 833 | 5 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 598 | 28 010 | 62 726 | 150 989 | 219 037 | 183 177 | 202 054 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 562 | 53 882 | 178 328 | 178 725 | 251 890 | 265 967 | 257 167 |
| Выручка за предыдущий год | 55 838 | 285 074 | 546 741 | 568 753 | 799 708 | 855 910 | 758 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 724 | 231 192 | 368 413 | 390 028 | 547 818 | 589 943 | 500 974 |
| Выручка за отчетный год | 285 074 | 546 741 | 568 753 | 799 708 | 855 910 | 758 141 | 1 004 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 977 | 178 725 | 251 890 | 265 967 | 257 167 | 342 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 977 | 79 277 | 124 653 | 141 053 | 117 543 | 209 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 448 | 127 237 | 124 914 | 139 624 | 133 743 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 192 | 433 764 | 390 028 | 547 818 | 589 943 | 500 974 | 661 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 882 | 112 978 | 79 277 | 124 653 | 141 053 | 117 543 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 350 | 99 448 | 127 237 | 124 914 | 139 624 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 031 | 107 955 | 58 446 | 105 503 | 149 495 | 106 606 | 186 589 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 344 | 8 295 | 38 298 | 94 231 | 86 945 | 35 507 | 51 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 687 | 13 317 | 58 972 | 113 375 | 78 503 | 46 444 | 73 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 966 | 52 539 | 107 956 | 58 444 | 105 503 | 149 495 | 106 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 763 | 6 344 | 8 295 | 38 296 | 94 231 | 86 945 | 35 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 203 | 7 687 | 13 317 | 58 972 | 113 375 | 78 503 | 46 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 005 | 42 004 | 86 252 | 46 635 | 84 083 | 118 453 | 85 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | 10 535 | 21 654 | 11 798 | 21 393 | 31 019 | 21 354 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 23 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 535 | 21 704 | 11 798 | 21 393 | 31 019 | 21 354 | 38 544 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 271 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 004 | 86 251 | 46 637 | 84 083 | 118 453 | 85 243 | 147 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 004 | 86 251 | 46 637 | 84 083 | 118 453 | 85 243 | 147 874 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 252 | 46 635 | 84 083 | 118 453 | 85 243 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 064 | 74 850 | 101 530 | 146 664 | 152 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 074 | 74 860 | 101 540 | 146 674 | 152 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 850 | 101 530 | 146 664 | 152 062 | 208 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 860 | 101 540 | 146 674 | 152 072 | 208 310 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 636 | 84 085 | 118 454 | 85 243 | 147 873 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 636 | 84 085 | 118 454 | 85 243 | 147 873 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 636 | 84 085 | 118 454 | 85 243 | 147 873 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 636 | 84 085 | 118 454 | 85 243 | 147 873 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 850 | 57 405 | 73 320 | 79 846 | 91 636 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 850 | 57 405 | 73 320 | 79 846 | 91 636 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 850 | 57 405 | 73 320 | 79 846 | 91 636 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 51 850 | 57 405 | 73 320 | 79 846 | 91 636 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 540 | 146 674 | 152 072 | 208 310 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 860 | 101 540 | 146 674 | 152 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 909 | 97 516 | 2 942 | 98 054 | 172 140 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 582 | 717 917 | 770 615 | 822 361 | 986 489 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 535 122 | 715 072 | 758 750 | 757 098 | 924 805 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 460 | 2 845 | 11 865 | 65 263 | 61 684 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 673 | 620 401 | 767 673 | 724 307 | 814 349 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 108 | 497 819 | 590 436 | 545 887 | 621 337 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 972 | 60 074 | 73 808 | 96 269 | 99 429 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 387 | 11 183 | 32 896 | 22 094 | 26 636 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 050 | 51 325 | 70 533 | 60 057 | 66 947 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 558 | 14 855 | 13 528 | 5 168 | 9 420 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 558 | 14 855 | 13 528 | 5 168 | 9 420 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 808 | 30 212 | 18 914 | 17 859 | 15 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 873 | 2 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 808 | 29 339 | 18 914 | 15 859 | 15 650 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 400 | 5 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 400 | 5 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 858 | 48 553 | 60 858 | 69 465 | 85 670 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 291 | 47 714 | 60 858 | 69 465 | 80 070 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 567 | 839 | 5 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 201 | 33 606 | 21 498 | 80 240 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 245 | 7 438 | 2 666 | 950 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86,3 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 85,2 млн ₽ |
| Активы | 142,8 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 359,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,73 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,37 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,26 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,78 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 35,9 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 39 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 113 дн. | 147 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,99 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.