Финансы ЗАО "КТБЮРОНИИЖБ", Мытищи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО НАТУРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 623 | 146 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 296 | 24 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 750 | 952 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 546 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 662 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 326 | 121 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 397 | 120 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 667 | 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 159 | 148 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 825 | 16 843 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 475 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 703 | 1 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 122 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 924 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 334 | 131 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 598 | 117 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 736 | 14 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 623 | 146 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 402 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 415 | 154 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 175 | 154 294 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 159 | 148 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 811 | 165 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 622 | 165 343 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 557 | 67 918 |
| Выручка за предыдущий год | 129 903 | 128 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 654 | 60 403 |
| Выручка за отчетный год | 137 694 | 54 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 187 | 44 134 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 10 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 1 073 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 623 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 069 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 297 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |
| Убыток (ИТОГО) | 22 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 67 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 215 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 776 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 748 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 688 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 137,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 75,6 млн ₽ | 146,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 16,97 | — |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,82 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.