Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАПЕР ГРУПП", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАПЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 416 | 24 832 | 25 227 | 35 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 2 519 | 1 697 | 2 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 102 | 988 | 873 | 759 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 531 | 824 | 1 398 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 314 | 22 313 | 23 530 | 33 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 537 | 14 543 | 14 682 | 13 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 197 | 3 751 | 3 663 | 13 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 208 | 3 599 | 4 739 | 5 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 59 | 85 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 292 | 294 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 680 | 21 416 | 24 832 | 25 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 913 | 1 102 | 2 519 | 1 697 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 913 | 1 102 | 988 | 873 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 531 | 824 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 768 | 20 314 | 22 313 | 23 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 969 | 14 537 | 14 543 | 14 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 68 | 68 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 662 | 3 197 | 3 751 | 3 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 208 | 3 599 | 4 739 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 774 | 20 | 59 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 297 | 283 | 292 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 416 | 24 831 | 25 227 | 35 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 691 | 8 714 | 7 228 | 6 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 681 | 8 704 | 7 218 | 6 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 725 | 16 117 | 17 999 | 28 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 977 | 15 322 | 17 147 | 28 964 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 748 | 795 | 852 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 680 | 21 416 | 24 831 | 25 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 848 | 8 691 | 8 714 | 7 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 838 | 8 681 | 8 704 | 7 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 832 | 12 725 | 16 117 | 17 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 832 | 11 977 | 15 322 | 17 147 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 748 | 795 | 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 012 | 4 963 | 956 | 536 |
| Выручка за предыдущий год | 22 609 | 14 680 | 5 388 | 4 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 597 | 9 717 | 4 432 | 3 796 |
| Выручка за отчетный год | 14 680 | 5 388 | 4 332 | 13 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 963 | 956 | 536 | 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 380 | 186 | 105 | 78 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 314 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 583 | 770 | 431 | 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 717 | 4 432 | 3 796 | 12 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 809 | 1 380 | 186 | 105 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 203 | 3 583 | 770 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 333 | 167 | 68 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 19 | 37 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 914 | 1 333 | 167 | 68 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 63 | 19 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 531 | 1 067 | 134 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 266 | 33 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 33 | 14 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 067 | 134 | 54 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 067 | 134 | 54 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 531 | 1 067 | 134 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 546 дн. | 1 412 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.