Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 253 | 134 634 | 143 276 | 35 178 | 22 723 | 22 331 | 20 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 363 | 1 376 | 959 | 87 | 70 | 57 | 44 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 040 | 651 | 87 | 70 | 57 | 44 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 336 | 301 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 363 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 890 | 133 258 | 142 317 | 35 091 | 22 653 | 22 274 | 20 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 290 | 74 641 | 85 314 | 1 393 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 274 | 57 760 | 55 159 | 33 592 | 22 643 | 22 201 | 19 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 819 | 1 277 | 106 | 10 | 73 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 559 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 846 | 119 253 | 134 634 | 142 717 | 35 178 | 22 723 | 20 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 363 | 1 376 | 959 | 87 | 70 | 48 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 1 040 | 651 | 87 | 70 | 48 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 | 336 | 301 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 221 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 625 | 118 890 | 133 258 | 141 758 | 35 091 | 22 653 | 20 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 946 | 78 290 | 74 641 | 85 314 | 1 393 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 457 | 40 263 | 57 760 | 55 159 | 33 592 | 22 643 | 20 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 326 | 819 | 1 277 | 106 | 10 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 253 | 134 634 | 143 276 | 35 178 | 22 723 | 22 331 | 20 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 282 | 25 027 | 22 016 | 5 084 | 3 143 | 2 859 | 2 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 927 | 21 916 | 4 984 | 3 043 | 2 759 | 2 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 971 | 109 607 | 121 260 | 30 094 | 19 580 | 19 472 | 17 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 729 | 3 959 | 3 604 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 971 | 106 333 | 117 580 | 29 940 | 15 763 | 15 390 | 13 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 274 | 3 673 | 154 | 88 | 123 | 126 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 846 | 119 253 | 134 634 | 142 717 | 35 178 | 22 723 | 20 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 890 | 21 282 | 25 027 | 22 016 | 5 084 | 3 143 | 3 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 182 | 24 927 | 21 916 | 4 984 | 3 043 | 2 904 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 956 | 97 971 | 109 607 | 120 701 | 30 094 | 19 580 | 17 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 729 | 3 899 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 956 | 97 971 | 106 333 | 117 021 | 29 940 | 15 763 | 13 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 274 | 3 673 | 154 | 88 | 123 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 441 | 70 635 | 57 380 | 42 939 | 4 163 | ||
| Выручка за предыдущий год | 207 127 | 245 938 | 229 185 | 313 422 | 268 812 | 1 127 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 314 | 175 303 | 171 805 | 270 483 | 264 649 | 1 297 | |
| Выручка за отчетный год | 245 938 | 229 185 | 313 422 | 268 812 | 1 127 | 3 441 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 380 | 42 939 | 4 163 | 371 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 179 | 371 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 545 | 13 645 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 656 | 31 365 | 19 754 | 1 296 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 938 | 171 805 | 270 483 | 264 649 | 1 297 | 3 070 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 000 | 6 179 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 207 | 15 545 | 13 645 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 428 | 35 656 | 31 365 | 19 754 | 1 296 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 693 | 7 318 | 316 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 990 | 22 940 | 3 852 | 2 479 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 703 | 21 801 | 4 704 | 3 717 | 334 | 236 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 783 | 24 287 | 7 318 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 561 | 17 990 | 22 940 | 3 852 | 2 479 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 222 | 17 703 | 21 801 | 4 704 | 3 717 | 334 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 491 | 19 392 | 6 079 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 661 | 4 844 | 1 148 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 91 | 103 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 895 | 1 148 | 206 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 91 | 88 | 146 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 392 | 6 079 | 110 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 392 | 6 079 | 110 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 392 | 6 079 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 182 | 24 927 | 21 916 | 4 984 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 282 | 25 027 | 22 016 | 5 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 927 | 21 916 | 4 984 | 3 043 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 027 | 22 016 | 5 084 | 3 143 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 079 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 079 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 079 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 079 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | 3 011 | 16 932 | 1 941 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 334 | 3 011 | 16 932 | 1 941 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 011 | 16 932 | 1 941 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 011 | 16 932 | 1 941 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 334 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 027 | 22 016 | 5 084 | 3 143 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 282 | 25 027 | 22 016 | 5 084 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 190 | 365 789 | 182 982 | 11 551 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 966 | 364 319 | 182 980 | 10 100 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 1 470 | 2 | 1 451 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 471 | 366 110 | 184 647 | 15 142 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 455 | 242 086 | 132 166 | 5 652 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 315 | 43 827 | 35 189 | 703 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 901 | 715 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 800 | 79 482 | 17 292 | 8 787 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 223 | 64 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 223 | 64 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 550 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 496 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 843 | 494 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |