Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНЕВМОМАШ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНЕВМОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 813 | 79 544 | 74 139 | 35 864 | 35 978 | 23 150 | 37 811 | 36 260 | 33 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 575 | 3 696 | 4 008 | 4 145 | 6 132 | 5 226 | 4 610 | 3 994 | 3 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 932 | 2 232 | 2 552 | 3 145 | 5 842 | 5 226 | 4 610 | 3 994 | 3 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 638 | 459 | 451 | 290 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 238 | 75 848 | 70 131 | 31 719 | 29 846 | 17 924 | 33 201 | 32 266 | 29 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 613 | 32 344 | 42 351 | 9 366 | 23 862 | 4 382 | 14 377 | 11 798 | 13 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 1 | 28 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 909 | 42 225 | 23 028 | 18 784 | 5 924 | 11 783 | 16 325 | 16 776 | 13 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 1 133 | 4 435 | 3 564 | 2 | 1 701 | 2 494 | 3 681 | 3 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 145 | 289 | 4 | 58 | 58 | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 237 | 64 813 | 79 544 | 74 139 | 31 438 | 35 688 | 23 150 | 37 811 | 36 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 993 | 3 575 | 3 696 | 4 008 | 5 187 | 5 842 | 5 226 | 4 610 | 3 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 707 | 1 932 | 2 232 | 2 552 | 4 835 | 5 842 | 5 226 | 4 610 | 3 994 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 638 | 459 | 451 | 352 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 244 | 61 238 | 75 848 | 70 131 | 26 251 | 29 846 | 17 924 | 33 201 | 32 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 281 | 25 613 | 32 344 | 42 351 | 5 381 | 23 862 | 4 382 | 14 377 | 11 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 244 | 1 | 28 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 915 | 34 909 | 42 225 | 23 028 | 20 351 | 5 924 | 11 783 | 16 325 | 16 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 432 | 1 133 | 4 435 | 470 | 2 | 1 701 | 2 494 | 3 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 145 | 289 | 47 | 58 | 58 | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 813 | 79 544 | 74 139 | 35 864 | 35 978 | 23 150 | 37 811 | 36 260 | 33 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 730 | 25 677 | 36 109 | 23 231 | 20 315 | 18 820 | 22 207 | 22 401 | 18 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 715 | 25 662 | 36 094 | 23 153 | 20 237 | 18 742 | 22 129 | 22 323 | 17 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 123 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 123 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 960 | 53 867 | 38 030 | 12 633 | 15 663 | 4 330 | 15 604 | 13 859 | 15 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 13 919 | 13 213 | 10 082 | 6 065 | 6 081 | 9 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 600 | 39 718 | 24 647 | 2 551 | 15 663 | 4 330 | 9 539 | 7 778 | 5 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 290 | 230 | 170 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 237 | 64 813 | 79 544 | 74 139 | 31 438 | 35 688 | 23 150 | 37 811 | 36 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 683 | 28 730 | 25 677 | 36 109 | 19 961 | 20 025 | 18 820 | 22 207 | 22 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 668 | 28 715 | 25 662 | 36 094 | 19 883 | 19 947 | 18 742 | 22 129 | 22 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 728 | 12 123 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 728 | 12 123 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 826 | 23 960 | 53 867 | 38 030 | 11 477 | 15 663 | 4 330 | 15 604 | 13 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 70 | 13 919 | 13 213 | 6 065 | 6 081 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 723 | 23 600 | 39 718 | 24 647 | 11 477 | 15 663 | 4 330 | 9 539 | 7 778 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 290 | 230 | 170 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 615 | 78 173 | 41 752 | 42 008 | 63 199 | 88 735 | 48 720 | 37 829 | 32 606 |
| Выручка за предыдущий год | 253 533 | 347 384 | 137 933 | 189 540 | 337 744 | 468 034 | 179 118 | 105 574 | 126 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 918 | 269 211 | 96 181 | 147 532 | 274 545 | 379 299 | 130 398 | 67 745 | 94 019 |
| Выручка за отчетный год | 347 384 | 137 933 | 189 540 | 217 994 | 468 034 | 179 118 | 105 574 | 126 625 | 85 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 173 | 41 752 | 42 008 | 35 389 | 88 735 | 48 720 | 37 829 | 32 606 | 25 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 713 | 3 662 | 20 438 | 9 743 | 58 050 | 22 001 | 6 091 | 3 002 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 460 | 38 090 | 21 570 | 25 646 | 30 685 | 26 719 | 31 738 | 29 604 | 28 445 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 211 | 96 181 | 147 532 | 182 605 | 379 299 | 130 398 | 67 745 | 94 019 | 59 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 058 | 38 713 | 3 662 | 20 438 | 35 451 | 58 050 | 22 001 | 6 091 | 3 002 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 557 | 39 460 | 38 090 | 21 570 | 27 748 | 30 685 | 26 719 | 31 738 | 29 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 719 | 2 026 | 15 454 | 7 704 | 57 950 | 21 151 | 4 744 | 831 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 444 | 487 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 155 | 1 888 | 726 | 517 | 332 | 574 | 1 156 | 1 256 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 476 | 12 579 | 4 954 | 12 210 | 1 456 | 5 468 | 1 014 | 639 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 315 | 12 327 | 9 212 | 13 732 | 1 224 | 6 318 | 2 094 | 2 098 | 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 719 | 2 026 | 15 454 | 32 873 | 57 950 | 21 151 | 4 744 | 831 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 307 | 444 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 143 | 3 155 | 1 888 | 726 | 235 | 332 | 574 | 1 156 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 794 | 4 476 | 12 579 | 4 954 | 1 695 | 1 456 | 5 468 | 1 014 | 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 574 | 12 315 | 12 327 | 9 212 | 4 038 | 1 224 | 6 318 | 2 094 | 2 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 047 | 1 454 | 12 204 | 26 316 | 46 348 | 16 853 | 3 709 | 654 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 033 | 449 | 3 128 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 639 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 033 | 449 | 3 128 | 1 563 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 123 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 047 | 1 454 | 10 432 | 354 | 3 387 | 194 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 047 | 1 454 | 12 204 | 6 136 | 46 348 | 16 853 | 3 709 | 654 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 047 | 10 432 | 354 | 3 387 | 194 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 094 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 109 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 78 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 231 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 63 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 942 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 005 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 136 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 136 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 63 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 869 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 883 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 883 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 216 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 216 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 667 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 667 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 231 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 279 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 340 | 46 748 | 20 060 | 2 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 835 | 469 629 | 177 514 | 109 764 | 122 628 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 253 | 467 601 | 177 054 | 109 525 | 121 674 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 582 | 2 028 | 460 | 239 | 954 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 495 | 422 881 | 157 454 | 114 988 | 120 499 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 315 | 391 089 | 122 451 | 91 541 | 98 567 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 786 | 23 061 | 21 592 | 21 847 | 20 281 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 590 | 332 | 479 | 1 140 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 807 | 7 948 | 9 392 | 1 121 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 997 | 451 | 4 019 | 511 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 500 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 140 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 | 1 192 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 594 | 1 192 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 985 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 192 | 8 500 | 13 307 | 4 444 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 192 | 8 500 | 13 000 | 4 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 444 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 223 | 54 494 | 18 059 | 7 322 | 4 460 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 300 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 667 | 45 994 | 18 059 | 322 | 460 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 256 | 8 500 | 7 000 | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 501 | 761 | 2 113 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 274 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 218,0 млн ₽ | 468,0 млн ₽ | 179,1 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 654 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 35,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +114,7 % | -61,7 % | -41,1 % | +19,9 % | -32,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 1,91 | 4,14 | 2,13 | 2,33 | 1,97 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 0,38 | 3,11 | 1,21 | 1,48 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,39 | 0,16 | 0,27 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,56 | 0,81 | 0,59 | 0,62 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,77 | 0,23 | 0,70 | 0,62 | 0,84 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 12,4 % | 12,3 % | 5,8 % | 2,4 % | -3,6 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 9,9 % | 9,4 % | 3,5 % | 0,5 % | -5,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 128,8 % | 72,8 % | 9,8 % | 1,8 % | -13,1 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 228,1 % | 89,5 % | 16,7 % | 2,9 % | -24,1 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,08 | 13,01 | 7,74 | 2,79 | 3,49 | 2,57 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 56 дн. | 48 дн. | 57 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 77 дн. | 46 дн. | 80 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).