Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМЖИЛСЕРВИС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 848 | 66 746 | 92 879 | 88 521 | 89 044 | 124 823 | 189 960 | 354 427 | 875 904 | 890 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 484 | 937 | 935 | 614 | 292 | 38 052 | 47 684 | 48 736 | 30 219 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 937 | 935 | 614 | 292 | 38 052 | 47 600 | 45 677 | 24 043 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 3 060 | 6 176 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 364 | 65 809 | 91 945 | 87 908 | 88 752 | 124 822 | 151 908 | 306 743 | 827 168 | 859 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 122 | 62 | 560 | 674 | 1 920 | 2 558 | 478 | 69 019 | 86 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 214 | 63 485 | 86 052 | 78 230 | 79 789 | 111 755 | 142 976 | 295 449 | 724 378 | 691 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 32 800 | 58 756 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 919 | 2 202 | 5 831 | 9 118 | 8 289 | 11 147 | 6 374 | 7 670 | 863 | 13 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 109 | 9 114 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 295 | 73 848 | 66 746 | 92 879 | 88 521 | 121 534 | 124 823 | 189 960 | 354 427 | 874 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 484 | 937 | 935 | 614 | 380 | 38 052 | 47 684 | 48 736 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 891 | 454 | 937 | 935 | 614 | 380 | 38 052 | 47 600 | 45 677 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 3 060 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 404 | 73 364 | 65 809 | 91 945 | 87 908 | 121 154 | 124 822 | 151 908 | 306 743 | 825 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 122 | 62 | 560 | 1 196 | 1 920 | 2 558 | 478 | 69 019 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 422 | 69 214 | 63 485 | 86 052 | 78 230 | 112 712 | 111 755 | 129 976 | 295 449 | 722 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 3 000 | 32 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 982 | 3 919 | 2 202 | 5 831 | 9 118 | 7 246 | 11 147 | 6 374 | 7 670 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 848 | 66 746 | 92 879 | 88 521 | 89 044 | 124 823 | 189 960 | 354 427 | 875 904 | 890 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 672 | 3 282 | 6 056 | 6 167 | 11 243 | 15 222 | 35 906 | 101 304 | 35 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 254 | 35 315 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 604 | 26 466 | 33 229 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 563 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 051 | 4 528 | 8 196 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 553 | 20 375 | 25 033 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 176 | 63 463 | 86 823 | 82 354 | 77 802 | 109 601 | 154 054 | 216 519 | 814 073 | 902 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 230 | 6 | 5 917 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 315 | 41 433 | 51 360 | 49 314 | 33 677 | 43 011 | 77 933 | 210 222 | 800 518 | 881 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 297 | 12 658 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 891 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 631 | 22 030 | 35 463 | 33 040 | 44 125 | 66 590 | 76 121 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 295 | 73 848 | 66 746 | 92 879 | 88 521 | 121 534 | 124 823 | 189 960 | 354 427 | 874 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 506 | 10 672 | 3 282 | 6 056 | 6 167 | 15 906 | 15 222 | 35 906 | 101 304 | 35 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 896 | 101 254 | 35 315 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 121 | 36 604 | 19 124 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 4 528 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 121 | 35 553 | 14 596 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 789 | 63 176 | 63 463 | 86 823 | 82 354 | 105 628 | 109 601 | 77 933 | 216 519 | 819 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 230 | 1 570 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 378 | 43 315 | 41 433 | 51 360 | 49 314 | 36 325 | 43 011 | 75 910 | 210 222 | 788 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 023 | 6 297 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 891 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 411 | 17 631 | 22 030 | 35 463 | 33 040 | 69 303 | 66 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 818 | 3 729 | 5 226 | 3 983 | 8 923 | 1 291 132 | 1 371 586 | 145 165 | 149 915 | 76 942 |
| Выручка за предыдущий год | 56 724 | 186 594 | 260 808 | 396 822 | 473 367 | 653 144 | 695 536 | 749 454 | 971 299 | 1 681 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 906 | 182 865 | 255 582 | 392 839 | 464 444 | 637 988 | 676 050 | 604 289 | 821 384 | 1 604 177 |
| Выручка за отчетный год | 186 594 | 260 808 | 396 822 | 473 367 | 568 026 | 695 536 | 749 454 | 971 299 | 1 681 119 | 2 503 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 729 | 5 226 | 3 983 | 8 923 | 6 092 | 149 915 | 76 942 | 363 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 729 | 5 226 | 3 983 | 8 923 | 6 092 | 7 700 | 44 252 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 215 | 145 898 | 319 401 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 865 | 255 582 | 392 839 | 464 444 | 561 934 | 676 050 | 721 318 | 821 384 | 1 604 177 | 2 139 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 818 | 3 729 | 5 226 | 3 983 | 8 923 | 28 136 | 7 700 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 029 | 142 215 | 145 898 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 017 | 3 234 | 3 437 | 4 329 | 11 079 | 10 568 | 15 117 | 23 583 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 624 | 1 298 | 13 388 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 2 038 | 1 049 | 1 389 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 1 154 | 2 546 | 3 919 | 11 078 | 3 592 | 6 581 | 69 751 | 27 037 | 59 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 596 | 3 146 | 3 092 | 8 513 | 6 091 | 6 976 | 8 536 | 52 454 | 23 758 | 191 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 049 | 1 017 | 3 234 | 3 437 | 4 329 | 9 183 | 10 568 | 26 181 | 23 583 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 624 | 1 298 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 278 | 162 | 2 038 | 1 049 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 1 154 | 2 546 | 3 919 | 5 421 | 3 592 | 6 581 | 69 751 | 27 037 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 670 | 2 596 | 3 146 | 3 092 | 8 513 | 3 762 | 6 976 | 8 374 | 52 454 | 23 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 842 | 166 | 2 588 | 3 101 | 3 447 | 13 369 | 12 685 | 20 696 | 17 841 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 207 | 851 | 646 | 336 | 882 | 3 446 | 3 417 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 851 | 646 | 336 | 882 | 2 374 | 3 417 | 5 484 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 2 588 | 3 101 | 3 447 | 8 705 | 12 685 | 20 697 | 17 841 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 2 588 | 3 101 | 3 447 | 8 705 | 12 685 | 20 697 | 17 841 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 696 | 17 841 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 237 | 37 195 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 295 919 | 1 421 898 | 415 455 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 212 783 | 870 676 | 406 347 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 136 | 551 222 | 9 108 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 323 007 | 1 398 661 | 378 260 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 949 158 | 1 216 111 | 252 099 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 205 | 63 816 | 31 539 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 839 | 5 421 | 137 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 805 | 113 241 | 94 485 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 999 | 7 974 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 970 | 7 974 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 770 | 40 350 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 770 | 40 350 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 384 | 2 727 | 7 821 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 124 | 12 727 | 11 036 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 12 450 | 11 036 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 124 | 277 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 740 | 10 000 | 3 215 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 3 215 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 740 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 296 | 12 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 568,0 млн ₽ | 695,5 млн ₽ | 749,5 млн ₽ | 971,3 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | -65,9 млн ₽ | -76,3 млн ₽ | ||
| Активы | 89,0 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | 354,4 млн ₽ | 875,9 млн ₽ | 890,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | -45,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,4 % | +7,8 % | +29,6 % | +73,1 % | +48,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,14 | 0,99 | 1,42 | 1,02 | 0,95 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,12 | 0,97 | 1,41 | 0,93 | 0,85 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | 0,04 | -0,05 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 6,92 | 7,20 | 4,29 | 2,50 | 23,77 | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 2,8 % | 3,8 % | 0,8 % | -4,1 % | 1,8 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 1,8 % | 2,8 % | 1,8 % | -3,9 % | -3,1 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 10,2 % | 10,9 % | 5,0 % | -7,5 % | -8,6 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % | 83,3 % | 57,6 % | 17,6 % | -186,5 % | — | 8,7 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,38 | 5,57 | 3,95 | 2,74 | 1,92 | 2,81 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 59 дн. | 70 дн. | 111 дн. | 157 дн. | 101 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).