Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВИДОВО ПЛАЗА", Мокшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВИДОВО ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 975 | 2 433 200 | 3 834 239 | 3 914 556 | 3 641 017 | 4 975 012 | 4 766 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 490 | 1 843 651 | 3 560 583 | 2 573 613 | 3 350 482 | 4 675 453 | 4 544 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 584 891 | 1 817 431 | 3 029 077 | 1 737 642 | 2 641 716 | 3 943 152 | 3 790 694 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 599 | 26 220 | 531 505 | 835 971 | 708 766 | 732 301 | 754 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 485 | 589 549 | 273 657 | 1 340 943 | 290 535 | 299 559 | 222 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 013 | 118 694 | 1 245 867 | 130 016 | 95 385 | 60 054 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 193 | 1 196 | 1 202 | 564 | 398 | 21 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 387 | 282 855 | 51 499 | 17 568 | 53 866 | 48 302 | 44 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 662 | 305 478 | 75 357 | 52 250 | 85 071 | 37 597 | 117 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 20 | 26 906 | 24 694 | 21 184 | 18 254 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 648 | 724 975 | 2 433 200 | 3 834 240 | 3 914 556 | 3 641 017 | 4 975 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 574 | 591 490 | 1 843 651 | 3 560 582 | 2 573 613 | 3 350 482 | 4 675 453 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 401 | 584 891 | 1 817 431 | 3 029 077 | 1 737 642 | 2 641 716 | 3 943 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 173 | 6 599 | 26 220 | 531 505 | 835 971 | 708 766 | 732 301 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 074 | 133 485 | 589 549 | 273 658 | 1 340 943 | 290 535 | 299 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 4 013 | 118 694 | 1 245 867 | 130 016 | 95 385 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 654 | 1 193 | 1 196 | 1 202 | 564 | 398 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 393 | 121 387 | 282 855 | 51 499 | 17 568 | 53 866 | 48 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 6 662 | 305 478 | 75 357 | 52 250 | 85 071 | 37 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 20 | 26 906 | 24 694 | 21 184 | 18 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 975 | 2 433 200 | 3 834 239 | 3 914 556 | 3 641 017 | 4 975 012 | 4 766 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 655 | 200 557 | 98 609 | 4 069 331 | 3 951 982 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 258 227 | 258 227 | 258 227 | 3 185 954 | 3 185 954 | 7 763 699 | 7 763 699 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 428 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 881 | 2 094 960 | 5 460 709 | 3 846 739 | 18 877 | 762 419 | 704 426 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 437 367 | 2 083 584 | 5 435 129 | 3 825 955 | 750 000 | 650 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 514 | 11 376 | 25 581 | 20 784 | 18 877 | 12 419 | 5 927 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 499 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 439 | 137 683 | 190 089 | 215 898 | 3 523 531 | 143 262 | 110 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 622 | 55 989 | 89 622 | 13 274 | 11 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 817 | 81 694 | 189 435 | 124 703 | 3 520 469 | 128 708 | 97 040 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | 1 573 | 3 062 | 1 280 | 1 932 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 648 | 724 975 | 2 433 200 | 3 834 240 | 3 914 556 | 3 641 017 | 4 975 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 840 | 265 655 | 200 557 | 98 609 | 4 069 331 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 171 010 | 258 227 | 258 227 | 258 227 | 3 185 954 | 3 185 954 | 7 763 699 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 428 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 902 | 445 881 | 2 150 949 | 5 460 710 | 3 846 739 | 18 877 | 762 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 767 | 437 367 | 2 139 573 | 5 435 129 | 3 825 955 | 750 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 135 | 8 514 | 11 376 | 25 581 | 20 784 | 18 877 | 12 419 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 906 | 13 439 | 81 694 | 190 089 | 215 898 | 3 523 531 | 143 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 622 | 89 622 | 13 274 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 906 | 7 817 | 81 694 | 189 435 | 124 703 | 3 520 469 | 128 708 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 654 | 1 573 | 3 062 | 1 280 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 37 061 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 290 | 1 577 | 94 647 | 453 444 | 569 810 | 670 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 568 | 1 191 | 246 586 | 535 435 | 574 606 | 633 157 | |
| Выручка за отчетный год | 1 290 | 1 577 | 94 647 | 453 444 | 569 810 | 670 218 | 739 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 37 061 | 84 213 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 64 | 7 692 | 38 591 | 36 008 | 29 451 | 29 831 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 447 | 10 308 | 32 365 | 108 411 | 110 411 | 107 983 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 568 | 1 191 | 246 586 | 535 435 | 574 606 | 633 157 | 655 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 64 | 7 692 | 38 591 | 36 008 | 29 451 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 1 447 | 10 308 | 32 365 | 108 411 | 110 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 551 | 372 811 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 268 | 82 | 52 | 61 | 96 | 5 432 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 172 | 7 586 | 87 926 | 214 785 | 13 274 | 57 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 493 733 | 1 551 223 | 1 854 850 | 1 840 860 | 1 056 698 | 25 617 | 19 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 347 | 1 615 776 | 4 083 209 | 3 074 044 | 534 733 | 546 655 | 59 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 551 | 372 811 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 90 | 268 | 82 | 52 | 61 | 96 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 1 172 | 7 586 | 87 926 | 214 785 | 13 274 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 493 733 | 1 551 223 | 1 854 850 | 1 840 860 | 1 056 698 | 25 617 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 481 347 | 1 615 776 | 4 083 209 | 3 074 044 | 534 733 | 546 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 598 | 246 690 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | 8 379 | 2 862 | 14 205 | 1 906 | 6 458 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | 6 426 | 19 622 | 505 285 | 309 262 | 23 535 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 430 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 369 | 5 203 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 369 | 5 203 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 379 | 2 862 | 14 205 | 129 111 | 6 458 | 6 493 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 426 | 19 622 | 505 285 | 304 465 | 23 535 | 21 862 | |
| Прочее за отчетный год | 7 430 | 822 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 598 | 242 878 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 598 | 242 878 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 598 | 246 690 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 171 010 | 258 227 | 258 227 | 258 227 | 3 185 954 | 7 763 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 428 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 840 | 265 655 | 200 557 | 98 609 | 4 069 331 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 258 227 | 258 227 | 258 227 | 3 185 954 | 7 763 699 | 7 763 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 428 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 655 | 200 557 | 4 069 330 | 3 951 982 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 87 217 | 2 927 727 | 4 577 745 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 598 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 815 | 2 927 727 | 4 577 745 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 598 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 598 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 87 217 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 87 217 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 927 727 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 927 727 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 097 | 2 017 116 | 1 259 249 | 607 024 | 117 349 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 097 | 2 017 116 | 1 259 249 | 607 024 | 117 349 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 097 | 2 017 116 | 1 259 249 | 607 024 | 117 349 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 65 097 | 2 017 116 | 1 259 249 | 607 024 | 117 349 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 655 | 200 557 | 4 069 331 | 3 951 982 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 840 | 265 655 | 200 557 | 98 609 | 4 069 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 457 183 | 52 423 | 74 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 178 | 1 932 217 | 477 005 | 558 377 | 789 438 | 770 008 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 725 | 2 857 | 210 963 | 398 636 | 787 375 | 756 784 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 453 | 1 929 360 | 266 042 | 159 741 | 2 063 | 13 224 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 519 421 | 1 475 034 | 919 092 | 608 620 | 737 015 | 695 834 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 439 479 | 1 249 621 | 842 851 | 248 508 | 440 141 | 417 851 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 329 | 3 543 | 41 739 | 76 254 | 109 093 | 104 065 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 765 | 162 329 | 59 258 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 848 | 221 870 | 34 502 | 121 529 | 187 781 | 114 660 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 17 | 52 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 17 | 52 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 021 | 1 212 327 | 112 951 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 212 327 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 021 | 112 951 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 496 272 | 1 572 679 | 1 301 598 | 134 035 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 254 | 1 572 679 | 1 301 598 | 134 035 | 107 | 5 421 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 475 037 | 1 572 679 | 1 301 598 | 134 035 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 87 217 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 5 421 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 982 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 982 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 029 | 2 027 847 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 669 | 122 678 | 6 000 | 17 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,02 млрд ₽ |
| Активы | 3,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.