Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 295 | 8 739 | 11 131 | 11 072 | 11 054 | 14 180 | 10 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 | 6 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 8 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 276 | 8 737 | 11 127 | 11 070 | 11 046 | 14 162 | 10 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 989 | 3 630 | 5 584 | 6 883 | 6 242 | 8 452 | 5 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 48 | 8 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 985 | 4 888 | 3 320 | 4 041 | 4 660 | 5 193 | 3 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 219 | 2 220 | 96 | 134 | 504 | 1 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 955 | 7 294 | 8 739 | 11 131 | 11 072 | 11 054 | 14 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 18 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 15 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 3 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 898 | 7 276 | 8 737 | 11 127 | 11 070 | 11 046 | 14 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 127 | 1 989 | 3 630 | 5 584 | 6 883 | 6 242 | 8 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 48 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 761 | 4 985 | 4 887 | 3 320 | 4 041 | 4 660 | 5 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 302 | 219 | 2 220 | 96 | 134 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 295 | 8 739 | 11 131 | 11 072 | 11 054 | 14 180 | 10 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 823 | 1 673 | 2 814 | 4 279 | 5 016 | 8 733 | 9 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 804 | 4 269 | 5 006 | 8 723 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 471 | 7 066 | 8 317 | 6 793 | 6 038 | 5 447 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 106 | 57 | 929 | 756 | 306 | 306 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 365 | 7 009 | 7 388 | 6 037 | 5 732 | 5 141 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 955 | 7 294 | 8 739 | 11 131 | 11 072 | 11 054 | 14 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 823 | 1 673 | 2 814 | 4 279 | 5 016 | 8 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 663 | 2 804 | 4 269 | 5 006 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 833 | 6 471 | 7 066 | 8 317 | 6 793 | 6 038 | 5 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 282 | 2 106 | 57 | 929 | 756 | 306 | 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 551 | 4 365 | 7 009 | 7 388 | 6 037 | 5 732 | 5 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 878 | 10 759 | 12 898 | 15 898 | 14 305 | 15 429 | 4 792 |
| Выручка за предыдущий год | 42 738 | 41 184 | 48 070 | 64 309 | 60 281 | 75 097 | 75 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 140 | 30 425 | 35 172 | 48 411 | 45 976 | 59 668 | 70 334 |
| Выручка за отчетный год | 41 184 | 48 070 | 64 309 | 60 281 | 75 097 | 75 126 | 41 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 898 | 15 898 | 14 305 | 15 429 | 18 238 | 1 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 898 | 3 047 | 2 167 | 1 650 | 4 792 | 1 636 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 851 | 12 138 | 13 592 | 11 851 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | 1 595 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 060 | 35 172 | 48 411 | 45 976 | 59 668 | 56 888 | 39 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 759 | 1 309 | 3 047 | 2 167 | 1 650 | 4 792 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 589 | 12 851 | 12 138 | 13 592 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 1 064 | 1 670 | 2 053 | 1 336 | 4 667 | 1 432 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 7 | 192 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 11 834 | 1 377 | 265 | 321 | 317 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 540 | 876 | 1 064 | 1 670 | 2 053 | 1 336 | 4 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 7 | 192 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 9 883 | 245 | 1 377 | 265 | 321 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 701 | 851 | 1 141 | 1 465 | 719 | 3 717 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 175 | 213 | 334 | 411 | 267 | 950 |
| Прочее за предыдущий год | 195 | 177 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 213 | 334 | 411 | 267 | 950 | 619 |
| Прочее за отчетный год | 195 | 177 | 350 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 851 | 1 141 | 1 465 | 719 | 3 717 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 851 | 1 141 | 1 465 | 719 | 3 717 | 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 851 | 1 141 | 1 465 | 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 663 | 2 804 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 673 | 2 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 804 | 4 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 814 | 4 279 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | 1 465 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 141 | 1 465 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | 1 465 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 141 | 1 465 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 814 | 4 279 | 8 733 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 672 | 2 814 | 5 016 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 129 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 807 | 66 271 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 702 | 66 271 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 678 | 68 222 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 900 | 56 478 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 871 | 1 061 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 257 | 779 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 | 9 904 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 872 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 004 | 1 004 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 004 | 1 004 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 | 1 177 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 | 1 177 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 851 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 813 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,60 | 19,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,05 | 9,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 2,27 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 4,22 | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 26,2 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | — | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 54 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.