Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛИАН-М", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛИАН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 251 | 11 770 | 9 119 | 6 924 | 6 853 | 6 382 | 5 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 249 | 11 768 | 9 118 | 6 923 | 6 852 | 6 381 | 5 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 336 | 1 440 | 1 380 | 1 850 | 1 336 | 1 371 | 1 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 313 | 6 470 | 6 721 | 3 069 | 3 657 | 3 169 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 600 | 3 858 | 1 017 | 1 943 | 2 447 | 1 353 | 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 130 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 982 | 5 251 | 11 770 | 9 119 | 6 924 | 6 853 | 6 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 980 | 5 249 | 11 768 | 9 118 | 6 923 | 6 852 | 6 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 533 | 1 336 | 1 440 | 1 380 | 1 850 | 1 336 | 1 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 460 | 2 313 | 6 470 | 3 130 | 3 069 | 3 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 987 | 1 600 | 3 858 | 1 017 | 1 943 | 2 447 | 1 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 721 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 251 | 11 770 | 9 119 | 6 924 | 6 853 | 6 382 | 5 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 539 | 2 944 | 6 997 | 6 222 | 6 434 | 5 750 | 5 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 212 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 712 | 8 826 | 2 122 | 702 | 419 | 632 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 712 | 8 826 | 2 122 | 702 | 419 | 632 | 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 982 | 5 251 | 11 770 | 9 119 | 6 924 | 6 853 | 6 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 841 | 1 539 | 2 944 | 6 997 | 6 222 | 6 434 | 5 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 987 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 141 | 3 712 | 8 826 | 2 122 | 702 | 419 | 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 141 | 3 712 | 8 826 | 2 122 | 702 | 419 | 632 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 718 | 1 288 | 1 460 | 7 321 | 423 | 151 | 70 |
| Выручка за предыдущий год | 21 497 | 32 135 | 26 168 | 40 783 | 14 855 | 12 775 | 8 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 221 | 30 847 | 24 708 | 33 462 | 14 432 | 12 624 | 8 090 |
| Выручка за отчетный год | 32 135 | 33 761 | 40 783 | 14 855 | 12 775 | 8 160 | 7 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 776 | 5 134 | 2 129 | 151 | 70 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 776 | 5 134 | 402 | 151 | 70 | 21 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 706 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 847 | 31 985 | 35 649 | 12 726 | 12 624 | 8 090 | 7 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 288 | 1 460 | 5 087 | 423 | 151 | 70 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 187 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 1 756 | 5 087 | 478 | 266 | 147 | 56 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 76 | 131 | 102 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 23 | 47 | 16 | 25 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 1 249 | 1 445 | 5 087 | 478 | 266 | 147 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 76 | 131 | 102 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 39 | 17 | 21 | 16 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 803 | 998 | 1 156 | 4 070 | 382 | 213 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 251 | 289 | 1 017 | 96 | 53 | 29 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 351 | 1 017 | 96 | 53 | 29 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 998 | 1 405 | 4 070 | 382 | 213 | 118 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 1 405 | 4 070 | 382 | 213 | 118 | 45 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 070 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 212 | 6 424 | 5 740 | 5 108 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 987 | 6 212 | 6 424 | 5 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 258 | 1 926 | 377 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 680 | 44 275 | 21 219 | 15 156 | 9 098 | 8 908 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 368 | 43 834 | 17 377 | 12 789 | 7 710 | 7 549 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 441 | 3 842 | 2 367 | 1 388 | 1 359 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 422 | 47 116 | 19 293 | 14 779 | 9 570 | 9 179 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 900 | 43 115 | 13 582 | 10 690 | 7 180 | 7 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 552 | 271 | 286 | 271 | 415 | 387 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | 731 | 426 | 58 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 628 | 2 999 | 4 999 | 3 760 | 1 975 | 1 570 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 578 | 659 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 650 | 56 777 | 45 230 | 103 936 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 650 | 56 777 | 44 760 | 103 936 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 550 | 57 050 | 44 652 | 103 277 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 696 | 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 470 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 550 | 57 050 | 43 486 | 102 777 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 258 | 104 | 106 | 388 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 4,30 | 16,35 | 10,10 | 16,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 3,65 | 13,16 | 7,93 | 11,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,48 | 5,84 | 2,14 | 1,92 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,77 | 0,94 | 0,90 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 0,30 | 0,07 | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 44,6 % | 3,1 % | 1,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,7 % | 58,2 % | 3,3 % | 2,1 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 14 дн. | 39 дн. | 62 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 29 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,77 | 0,94 | 0,90 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,99 | 12,24 | 22,54 | 15,62 | 22,37 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.