Финансы ООО "ЭКОСТРОЙ-МЫТИЩИ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ-МЫТИЩИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 287 | 11 805 | 8 162 | 24 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 288 | 11 805 | 8 162 | 24 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 897 | 2 373 | 1 495 | 1 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 284 | 8 824 | 6 396 | 23 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 271 | 271 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 337 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 700 | 11 061 | 11 805 | 8 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 700 | 11 061 | 11 805 | 8 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 942 | 2 487 | 2 373 | 1 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 992 | 7 709 | 8 824 | 6 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 766 | 865 | 271 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 287 | 11 805 | 8 162 | 24 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 706 | 916 | 494 | 32 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 906 | 484 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 581 | 10 889 | 7 668 | 24 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 581 | 10 889 | 7 668 | 24 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 700 | 11 061 | 11 805 | 8 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 844 | 916 | 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 834 | 906 | 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 012 | 10 217 | 10 889 | 7 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 012 | 10 217 | 10 889 | 7 668 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 806 | 244 | 126 | 164 |
| Выручка за предыдущий год | 11 945 | 62 783 | 65 611 | 54 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 861 | 62 539 | 65 485 | 54 188 |
| Выручка за отчетный год | 12 959 | 65 611 | 54 352 | 24 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 164 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 164 | 28 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 935 | 65 485 | 54 188 | 24 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 126 | 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 164 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 126 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 196 | 101 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 48 | 25 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 25 | 33 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 101 | 131 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 101 | 131 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 101 | 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 906 | 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 844 | 916 | 844 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | 484 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 916 | 494 | 32 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 22 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 22 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 22 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 22 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 422 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 422 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 422 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 | 422 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 834 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 916 | 494 | 32 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 844 | 916 | 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 353 | 67 760 | 34 744 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 353 | 67 760 | 34 744 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 947 | 67 760 | 34 967 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 469 | 64 360 | 32 938 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 663 | 1 514 | 795 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 815 | 56 | 1 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 706 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,57 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.