Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 537 | 38 498 | 174 473 | 218 368 | 437 600 | 465 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 122 | 2 054 | 110 455 | 36 578 | 368 308 | 359 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 122 | 1 672 | 1 475 | 1 278 | 1 082 | 942 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 713 | 35 300 | 367 226 | 358 443 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 383 | 267 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 415 | 36 443 | 64 018 | 181 790 | 69 292 | 105 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 149 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 455 | 154 | 174 | 172 | 1 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 400 | 19 470 | 49 207 | 37 254 | 41 253 | 78 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 219 | 4 219 | 54 219 | 14 219 | 14 219 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 69 | 3 644 | 81 791 | 5 330 | 3 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 214 | 6 645 | 6 657 | 6 623 | 6 667 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 823 | 120 537 | 38 497 | 174 473 | 218 368 | 437 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 122 | 89 122 | 2 054 | 110 455 | 36 578 | 368 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 122 | 89 122 | 1 672 | 1 475 | 1 278 | 1 082 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 713 | 35 300 | 367 226 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 383 | 267 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 701 | 31 415 | 36 443 | 64 018 | 181 790 | 69 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 149 | 1 695 | 1 695 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 275 | 455 | 154 | 174 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 573 | 103 | 19 469 | 49 207 | 37 254 | 41 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 54 219 | 14 219 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 15 | 69 | 3 644 | 81 791 | 5 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 802 | 12 214 | 6 645 | 6 657 | 6 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 537 | 38 497 | 174 473 | 218 368 | 437 600 | 465 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 3 692 | 4 917 | 10 584 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 662 | 4 887 | 10 554 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 967 | 118 520 | 159 318 | 130 892 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 967 | 118 520 | 159 318 | 130 892 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 507 | 19 087 | 58 391 | 214 676 | 273 364 | 323 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 963 | 17 326 | 6 471 | 6 419 | 24 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 544 | 1 762 | 51 920 | 214 676 | 266 945 | 299 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 823 | 120 537 | 38 498 | 174 473 | 218 368 | 437 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 3 692 | 4 918 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 662 | 4 888 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 717 | 20 967 | 118 520 | 159 318 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 717 | 20 967 | 118 520 | 159 318 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 793 | 102 790 | 19 088 | 58 391 | 214 676 | 273 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 549 | 15 246 | 17 326 | 6 471 | 6 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 244 | 87 544 | 1 762 | 51 920 | 214 676 | 266 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 393 | 6 564 | 728 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 393 | 16 202 | 14 200 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 638 | 13 472 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 407 | 16 202 | 16 967 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 407 | 6 564 | 3 541 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 229 | 9 764 | 15 017 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 638 | 13 426 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 535 | 9 764 | 11 747 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 756 | 7 456 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 555 | 42 029 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 062 | 4 113 | 18 991 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 122 | 7 000 | 2 412 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 207 | 7 486 | 6 518 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 756 | 2 843 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 168 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 887 | 15 555 | 21 941 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 418 | 4 113 | 6 562 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 7 000 | 4 147 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 102 | 7 486 | 8 832 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 130 | 1 225 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 359 | 1 618 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 359 | 1 790 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 383 | |||||
| Прочее за отчетный год | 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 130 | 5 666 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 130 | 5 666 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 130 | 1 225 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 4 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 662 | 10 554 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 692 | 10 584 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 130 | 5 666 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 130 | 5 666 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 130 | 5 666 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 130 | 5 666 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 587 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 587 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 587 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 587 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 557 | 3 692 | 10 584 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 4 918 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 352 | 10 080 | 67 847 | 58 291 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 352 | 8 180 | 22 559 | 18 247 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 288 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 900 | 40 044 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 548 | 31 262 | 71 451 | 108 503 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 386 | 10 131 | 9 053 | 27 619 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 341 | 3 552 | 3 222 | 2 832 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 295 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 693 | 2 505 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 821 | 17 579 | 58 483 | 74 252 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 751 | 48 825 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 867 | 95 451 | 112 925 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 867 | 87 113 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 112 316 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 338 | 609 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 280 | 13 700 | 64 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 224 280 | 64 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 250 | 216 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 250 | 225 320 | 41 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 250 | 225 320 | 41 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 150 | 41 800 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 150 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 3 575 | 78 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1,6 млн ₽ | — | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 120,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 437,6 млн ₽ | 465,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,91 | 0,25 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,24 | 0,22 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4 016,90 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -4,1 % | — | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.