Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЧУГА-ЦЕНТР", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЧУГА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 229 | 206 873 | 207 984 | 195 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 212 | 182 184 | 175 171 | 179 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 175 212 | 169 365 | 163 153 | 161 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 70 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 749 | 11 949 | 17 964 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 017 | 24 689 | 32 812 | 15 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 103 | 619 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 429 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 238 | 1 816 | 4 213 | 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 274 | 634 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 491 | 20 326 | 27 257 | 14 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 835 | 164 | 90 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 582 | 198 908 | 206 873 | 206 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 520 | 188 035 | 182 183 | 174 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 520 | 175 286 | 169 365 | 163 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 70 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 749 | 12 749 | 11 580 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 062 | 10 873 | 24 690 | 31 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 20 | 103 | 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 427 | 37 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 697 | 4 518 | 1 816 | 2 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 274 | 634 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 905 | 6 240 | 20 326 | 27 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 719 | 58 | 164 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 229 | 206 873 | 207 984 | 195 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 074 | 220 076 | 220 123 | 184 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 074 | 220 052 | 220 052 | 184 178 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 70 | 187 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 831 | 23 106 | 17 687 | 11 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 435 | 10 457 | 10 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 396 | 12 126 | 6 142 | 10 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 523 | 1 088 | 469 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 582 | 198 908 | 206 873 | 206 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 102 | 220 052 | 220 076 | 220 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 191 102 | 220 052 | 220 052 | 220 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 70 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 210 | 16 877 | 23 106 | 27 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 073 | 11 457 | 10 457 | 10 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 137 | 5 345 | 12 126 | 16 383 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 523 | 1 088 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 893 | 2 666 | 13 065 | 21 731 |
| Выручка за предыдущий год | 10 893 | 13 251 | 25 266 | 35 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 585 | 12 201 | 13 854 | |
| Выручка за отчетный год | 13 251 | 25 266 | 35 585 | 52 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 251 | 13 065 | 21 731 | 37 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 128 | 7 256 | 11 906 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 705 | 10 937 | 14 475 | 25 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 201 | 13 854 | 14 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 128 | 7 253 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 775 | 3 496 | 10 937 | 14 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 143 | 8 129 | 35 666 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 132 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 344 | 3 235 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 150 | 4 970 | 27 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 955 | 165 | 4 229 | 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 143 | 8 126 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 132 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 562 | 15 344 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 150 | 4 970 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 392 | 4 050 | 165 | 4 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 712 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 12 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 024 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 800 | 812 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 384 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 712 | 6 483 | 27 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 712 | 6 483 | 27 910 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 712 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 712 | 6 483 | 41 122 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 712 | 6 483 | 41 122 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 712 | 6 483 | 41 122 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 712 | 6 483 | 41 122 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 400 | 5 119 | 50 636 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 108 | 33 349 | 103 177 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 214 | 48 695 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 542 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 894 | 54 482 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 708 | 28 230 | 52 541 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 884 | 15 232 | 12 673 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 039 | 8 587 | 10 545 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | 18 470 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 656 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 785 | 3 755 | 10 853 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 811 | 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 373 | 2 211 | 550 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 347 | 2 120 | 550 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 91 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 687 | 400 | 30 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 | 30 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 617 | 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 086 | 6 930 | 51 156 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 208,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.