Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ", Котельники

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 187 520	1 087 259	2 289 053	2 310 527	1 974 995	1 951 330	1 852 680	1 386 499	1 552 614	1 953 073	2 819 787	3 972 259
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 045 319	992 381	2 125 551	2 002 076	1 852 072	1 712 236	1 587 373	1 182 620	1 091 564	1 016 241	1 084 878	1 007 295
Основные средства на конец отчетного года	340 983	320 822	575 642	558 819	548 766	537 916	529 130	491 826	499 906	516 548	560 210	544 800
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	662 419	633 268	1 516 154	1 424 382	1 286 593	1 157 932	1 038 625	666 168	565 157	477 494	496 164	427 327
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	41 917	38 291	19 726	6 259	5 429	6 442	11 007	20 005	23 230	20 211	27 907	35 168
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			14 029	12 616	11 284	9 947	8 612	4 622	3 271	1 988	597
Итого оборотных активов на конец отчетного года	142 201	94 878	163 503	308 451	122 923	239 094	265 307	203 879	461 050	936 832	1 734 910	2 964 964
Запасы на конец отчетного года				309	309	217
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 601	12 011	72 628	84 487	78 161	68 988	62 774	80 640	49 402	19 263	48 777	42 758
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	75 932	65 458
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	52 668	17 409	90 875	223 655	44 453	169 889	202 534	123 239	411 648	917 569	1 686 133	2 922 206
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 301 671	1 187 520	1 087 259	2 289 053	2 310 527	1 974 995	1 951 330	1 464 741	1 450 679	1 552 614	2 045 382	2 819 787
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 087 727	1 045 319	992 381	2 125 551	2 002 076	1 852 072	1 712 236	1 323 758	1 246 800	1 091 564	1 108 550	1 084 878
Основные средства на конец предыдущего года	344 830	340 983	320 822	575 642	558 819	548 766	537 916	500 952	512 290	499 906	516 548	560 210
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	688 446	662 419	633 268	1 516 154	1 424 382	1 286 593	1 157 932	800 784	709 883	565 157	569 802	496 164
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	54 451	41 917	38 291	19 726	6 259	5 429	6 442	16 071	20 005	23 230	20 211	27 907
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				14 029	12 616	11 284	9 947	5 951	4 622	3 271	1 988	597
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	213 944	142 201	94 878	163 503	308 451	122 923	239 094	140 983	203 879	461 050	936 832	1 734 910
Запасы на конец предыдущего года					309	309	217	1 806
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	118 071	13 601	12 011	72 628	84 487	78 161	68 988	59 278	80 640	49 402	19 263	48 777
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		75 932	65 458
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	95 873	52 668	17 409	90 875	223 655	44 453	169 889	79 899	123 239	411 648	917 569	1 686 133
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 187 520	1 087 259	2 289 053	2 310 527	1 974 995	1 951 330	1 852 680	1 386 499	1 552 614	1 953 073	2 819 787	3 972 259
ИТОГО капитал на конец отчетного года	389 017	327 752	1 153 575	1 088 484	1 105 273	1 091 396	1 128 078	1 089 345	1 395 391	1 812 318	2 347 157	3 512 923
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	337 532	337 532	337 532	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	51 483		816 042	76 948	93 736	79 860	116 542	77 809	383 855	800 782	1 335 621	2 501 387
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	698 793	717 663	1 034 073	979 918	774 390	590 908	473 674	115 172	88 608	53 465	210 751	237 863
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	614 159	645 309	917 211	842 020	602 593	444 593	344 235
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	29 390	24 465	32 140	30 416	28 667	26 599	22 706	17 157	13 076	11 073	9 302	286
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	55 244	47 889	84 722	107 481	143 131	119 716	106 733	98 015	75 532	42 392	201 449	237 577
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	99 710	41 845	101 405	242 126	95 332	269 027	250 928	181 983	68 615	87 290	261 879	221 473
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	47 818	6 758	5 911	5 426	3 883	2 865	13 822
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	43 153	27 585	88 983	231 655	87 662	263 613	237 106	144 124	68 615	87 290	261 879	221 473
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	8 740	7 501	6 512	5 044	3 787	2 549
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								37 859
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 301 671	1 187 520	1 087 259	2 289 053	2 310 527	1 974 996	1 951 330	1 464 741	1 450 679	1 552 614	2 045 382	2 819 787
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	398 143	389 017	327 752	1 153 575	1 088 484	1 105 273	1 091 396	1 083 062	1 153 523	1 395 391	1 904 626	2 347 157
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	337 532	337 532	337 532	337 532	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	60 610	51 483		816 042	76 948	93 736	79 860	71 526	141 987	383 855	893 090	1 335 621
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	840 473	698 793	717 663	1 034 073	979 918	774 391	590 908	202 115	115 172	88 608	53 465	210 751
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	764 664	614 159	645 309	917 211	842 020	602 593	444 593	70 735
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	30 711	29 390	24 465	32 140	30 416	28 667	26 599	18 531	17 157	13 076	11 073	9 302
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	45 098	55 244	47 889	84 722	107 481	143 131	119 716	112 849	98 015	75 532	42 392	201 449
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 055	99 710	41 845	101 405	242 126	95 332	269 027	179 564	181 984	68 615	87 290	261 879
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	11 693	47 818	6 758	5 911	5 426	3 883	2 865	9 418
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	51 362	43 153	27 585	88 983	231 655	87 662	263 613	142 577	144 124	68 615	87 290	261 879
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		8 740	7 501	6 512	5 044	3 787	2 549
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								27 569	37 859

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		63 439	90 759	165 589	613 902	667 665	644 614	508 237	466 258	463 891	612 176	816 748
Выручка за предыдущий год	29 129	169 908	207 525	314 931	1 037 048	1 091 154	1 083 751	1 005 500	1 041 019	1 116 920	1 138 980	1 422 151
Себестоимость продаж за предыдущий год	62 763	106 469	116 766	149 342	423 146	423 489	439 137	497 263	574 761	653 029	526 804	605 403
Выручка за отчетный год	169 908	207 525	314 931	1 037 048	1 091 154	1 083 751	1 082 029	1 041 019	1 116 920	1 138 980	1 422 151	1 922 712
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	63 439	90 759	165 589	613 902	667 665	644 614	623 032	466 258	463 891	612 176	816 748	1 298 157
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	63 439	90 759	165 589	613 902	667 665	644 614	623 032	462 170	459 406	605 463	803 866	1 289 509
Управленческие расходы за отчетный год								4 088	4 485	6 713	12 882	8 648
Себестоимость продаж за отчетный год	106 469	116 766	149 342	423 146	423 489	439 137	458 997	574 761	653 029	526 804	605 403	624 555
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		63 439	90 759	165 589	613 902	667 665	644 614	508 237	462 170	459 406	605 463	803 866
Управленческие расходы за предыдущий год									4 088	4 485	6 713	12 882
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 087		98 215	476 963	539 976	535 684	587 435	486 808	418 826	620 364	737 478	1 633 820
Проценты к получению за отчетный год	1 194	328	757	2 350	1 700	1 222	931	3 141	11 454	47 480	216 460	345 720
Проценты к уплате за отчетный год	58 813	53 376	87 289	127 268	105 763	76 547	56 041	772
Прочие доходы за отчетный год	256 547	65 897	33 473	214 094	78 568	49 826	43 358	46 015	112 947	24 161	59 645	16 348
Прочие расходы за отчетный год	220 280	123 172	14 315	226 115	102 194	83 431	23 845	23 746	164 981	56 740	342 493	17 757
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		42 087		98 215	476 963	539 976	535 684	526 935	486 808	418 826	620 364	737 478
Проценты к получению за предыдущий год	186	1 194	328	757	2 350	1 700	1 222	653	3 141	11 454	47 480	216 460
Проценты к уплате за предыдущий год		58 813	53 376	87 289	127 268	105 763	76 547	8 686	772
Прочие доходы за предыдущий год	129 306	256 547	65 897	33 473	214 094	78 568	49 826	65 814	46 015	112 947	24 161	59 645
Прочие расходы за предыдущий год	239 530	220 280	123 172	14 315	226 115	102 194	83 431	39 083	23 746	164 981	56 740	342 493
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		30 873		78 179	380 718	428 097	426 670	420 463	388 522	319 608	486 927	532 385
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					84 300	112 798	112 139
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	24 955		4 925	1 842	1 724	1 749	2 068
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	51 027						1 012
Прочее за предыдущий год							45					3 721
Текущий налог на прибыль за отчетный год				84 300	112 798	112 139	126 076
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 797	2 614	641
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 662	2 797	2 614
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1 842	1 724	1 749	2 068	3 893
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						1 012	4 565
Прочее за отчетный год						45					3 721	64 000
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	30 873		78 179	380 718	428 097	426 670	469 812	388 522	319 608	486 927	532 385	1 285 766
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	30 873		78 179	380 718	428 097	426 670	469 812	388 522	319 608	486 927	532 385	1 285 766
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		30 873		78 179	380 718	428 097	426 670	420 463	388 522	319 608	486 927	532 385

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	337 532	337 532	337 532	337 532	1 011 535	1 011 535	1 011 535
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 610	51 484		816 042	76 948	93 736	79 860
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	398 143	389 017	327 752	1 153 575	1 088 484	1 105 272	1 091 396
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	337 532	337 532	337 532	1 011 535	1 011 535	1 011 535	1 011 535
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 484		816 042	76 948	93 736	79 860	116 542
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	389 017	327 752	1 153 575	1 088 484	1 105 272	1 091 396	1 128 078
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				674 003
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 874		838 114	380 718	428 097	426 670	469 812
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	30 874		838 114	1 054 721	428 097	426 670	469 812
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 874		78 179	380 718	428 097	426 670	469 812
Чистая прибыль (ИТОГО)	30 874		78 179	380 718	428 097	426 670	469 812
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			759 935
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			759 935
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 000	61 265	12 291	1 119 813	411 308	440 546	433 130
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	40 000	61 265	12 291	1 119 813	411 308	440 546	433 130
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 265
Убыток (ИТОГО)		18 265
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				674 003
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				674 003
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 000	43 000	12 291	445 810	411 308	440 546	433 130
Дивиденды (ИТОГО)	40 000	43 000	12 291	445 810	411 308	440 546	433 130
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	389 017	335 253	1 160 087	1 093 528	1 109 059	1 093 945	1 128 078
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	398 143	397 756	335 253	1 160 087	1 093 528	1 109 059	1 093 944

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	180 654	42 250	185 029	654 714	485 031	742 383	575 971	495 489	379 881	637 269	958 377	1 458 226
Поступления – всего за отчетный год	246 546	202 001	355 058	1 109 878	978 209	1 172 755	1 013 388	1 051 695	1 052 525	1 131 814	1 909 028	2 250 450
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	173 832	201 694	270 011	1 093 631	973 260	1 162 262	1 012 396	1 005 176	1 013 647	1 074 100	1 651 917	1 884 010
Прочие поступления за отчетный год	72 714	307	867	16 247	4 949	10 493	992	46 519	38 878	57 714	257 111	366 440
Платежи – всего за отчетный год	65 892	159 751	170 029	455 164	493 178	430 372	437 417	556 206	672 644	494 545	950 651	792 224
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	36 340	62 270	49 722	164 740	167 426	192 125	212 859	338 304	417 306	343 702	393 852	352 018
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	992	1 542	266	493	372	415	377	382	562	610	657	729
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		68 617	94 034	127 752	107 306	77 565	45 085	10 191
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 784	2 993	615	110 521	136 683	115 621	114 175	110 619	109 210	115 541	204 184	384 972
Прочие платежи за отчетный год	25 776	24 329	653	2 188	4 197	336	18 500	22 738	47 984	90	320 067	22 206
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	25 082	11 574
Поступления – всего за отчетный год	82 924	12 649
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		12 649
Прочие поступления за отчетный год	82 924
Платежи – всего за отчетный год	57 842	1 075	5 748	48 876	14 066	14 504	33 091	8 060	7 098	45 089	97 580	99 373
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 032	1 075	5 748	48 876	14 066	14 504	33 091	8 060	7 098	45 089	97 580	99 373
Прочие платежи за отчетный год	47 810
Поступления – всего за отчетный год		645 309	65 458
Получение кредитов и займов за отчетный год		645 309
Прочие поступления за отчетный год			65 458
Платежи – всего за отчетный год	167 713	733 015	197 392	498 710	630 171	598 546	533 487	433 862	77 740	97 749	90 000	120 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	37 216	40 007	11 676	423 520	390 743	440 546	433 130	363 127	77 740	97 749	90 000	120 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	130 497	693 008	185 716	75 190	239 428	158 000	100 357	70 735
Сальдо денежных потоков за отчетный период	38 023		47 347	107 128		129 333	9 393	53 567	295 043	494 431	770 797	1 238 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			26 119	25 652			23 250			11 491

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,04 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,14 млрд ₽	1,42 млрд ₽	1,92 млрд ₽
Чистая прибыль	469,8 млн ₽	388,5 млн ₽	319,6 млн ₽	486,9 млн ₽	532,4 млн ₽	1,29 млрд ₽
Активы	1,85 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,95 млрд ₽	2,82 млрд ₽	3,97 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,09 млрд ₽	1,40 млрд ₽	1,81 млрд ₽	2,35 млрд ₽	3,51 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+7,3 %	+2,0 %	+24,9 %	+35,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	1,12	6,72	10,73	6,62	13,39	2,16 ▲	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	1,12	6,72	10,73	6,62	13,39	1,94 ▲	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,81	0,68	6,00	10,51	6,44	13,19	1,36 ▲	1,31
Коэффициент автономии	—	0,79	0,90	0,93	0,83	0,88	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	—	0,27	0,11	0,08	0,20	0,13	0,26 ▲	0,30
Рентабельность продаж	—	44,4 %	41,1 %	53,2 %	56,5 %	67,1 %	12,2 % ▲	20,5 %
Чистая рентабельность	—	37,3 %	28,6 %	42,8 %	37,4 %	66,9 %	7,6 % ▲	12,0 %
Рентабельность активов (ROA)	25,4 %	28,0 %	20,6 %	24,9 %	18,9 %	32,4 %	2,0 % ▲	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	35,7 %	22,9 %	26,9 %	22,7 %	36,6 %	8,7 % ▲	11,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,75	0,72	0,58	0,50	0,48	0,43 ▲	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	28 дн.	16 дн.	6 дн.	13 дн.	8 дн.	114 дн. ▲	103 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	0 дн.	—	—	—	3 дн.	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 66,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).