Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИСА ТРАСТ", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИСА ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 757 | 7 910 | 8 687 | 8 675 | 9 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 750 | 6 611 | 5 270 | 3 147 | 3 398 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 750 | 6 611 | 5 270 | 3 147 | 3 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 1 299 | 3 416 | 5 528 | 5 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 93 | 93 | 134 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 1 201 | 3 320 | 5 386 | 5 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 649 | 4 757 | 7 910 | 8 687 | 8 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 134 | 3 750 | 6 611 | 5 270 | 3 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 134 | 3 750 | 6 611 | 5 270 | 3 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 1 008 | 1 299 | 3 416 | 5 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 6 | 93 | 93 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 912 | 1 201 | 3 320 | 5 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 90 | 5 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 757 | 7 910 | 8 687 | 8 675 | 9 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 341 | 7 216 | 8 341 | 8 043 | 8 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 694 | 346 | 632 | 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 694 | 346 | 632 | 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 649 | 4 757 | 7 910 | 8 687 | 8 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 226 | 4 341 | 7 216 | 8 341 | 8 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | 416 | 694 | 346 | 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 416 | 694 | 346 | 632 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | 4 154 | 3 638 | 2 440 | 1 618 |
| Выручка за предыдущий год | 9 170 | 11 524 | 13 495 | 11 270 | 10 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 348 | 7 370 | 9 857 | 8 830 | 8 780 |
| Выручка за отчетный год | 11 524 | 13 495 | 11 270 | 10 398 | 11 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 | 3 638 | 2 440 | 1 618 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 154 | 3 638 | 2 440 | 1 618 | 2 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 370 | 9 857 | 8 830 | 8 780 | 9 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 822 | 4 154 | 3 638 | 2 440 | 1 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 716 | 3 211 | 1 589 | 69 | 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 62 | 150 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 448 | 489 | 851 | 1 699 | 1 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 643 | 3 716 | 3 211 | 1 589 | 69 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 62 | 150 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 448 | 489 | 851 | 1 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 3 434 | 2 875 | 1 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 282 | 336 | 465 | 366 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 336 | 465 | 366 | 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 434 | 2 875 | 1 124 | 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 434 | 2 875 | 1 124 | 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -297 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,87 | 9,87 | 8,75 | 9,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 1,74 | 9,60 | 8,53 | 9,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | 0,96 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,2 % | 36,3 % | 12,9 % | -3,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,1 % | 39,8 % | 13,5 % | -3,7 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.