Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 825 | 68 659 | 76 056 | 230 489 | 184 028 | 168 373 | 201 043 | 148 548 | 61 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 383 | 23 995 | 22 430 | 105 228 | 109 662 | 93 918 | 125 908 | 70 817 | 34 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 351 | 23 930 | 22 398 | 105 196 | 109 630 | 93 886 | 125 876 | 70 785 | 34 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 65 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 443 | 44 663 | 53 626 | 125 261 | 74 366 | 74 454 | 75 135 | 77 732 | 26 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 568 | 6 525 | 8 368 | 52 442 | 1 867 | 1 964 | 1 397 | 2 467 | 80 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 107 | 29 527 | 29 653 | 56 924 | 64 974 | 64 420 | 60 040 | 61 942 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 305 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 768 | 8 611 | 15 605 | 15 895 | 7 525 | 8 070 | 13 698 | 13 323 | 797 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 933 | 63 626 | 68 659 | 76 056 | 160 490 | 184 028 | 168 372 | 201 043 | 148 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 831 | 25 444 | 23 995 | 22 430 | 99 575 | 109 662 | 93 918 | 125 908 | 70 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 831 | 25 412 | 23 930 | 22 398 | 99 543 | 109 630 | 93 886 | 125 876 | 70 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 65 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 102 | 38 182 | 44 664 | 53 626 | 60 916 | 74 367 | 74 454 | 75 135 | 77 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 128 | 4 731 | 6 525 | 8 368 | 1 315 | 1 867 | 1 964 | 1 397 | 2 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 818 | 23 848 | 29 528 | 29 653 | 46 933 | 64 974 | 64 420 | 60 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 940 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 9 603 | 8 611 | 15 605 | 12 668 | 7 526 | 8 070 | 13 698 | 13 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 825 | 68 659 | 76 056 | 230 489 | 184 028 | 168 373 | 201 043 | 148 548 | 61 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 002 | 48 161 | 43 053 | 71 806 | 111 727 | 101 782 | 128 460 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 175 | 23 175 | 66 957 | 68 487 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 998 | 68 487 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 175 | 23 175 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 823 | 20 498 | 33 004 | 158 683 | 49 126 | 43 417 | 72 584 | 103 162 | 20 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 749 | 4 688 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 823 | 20 498 | 33 004 | 158 683 | 49 126 | 43 417 | 72 584 | 102 413 | 16 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 933 | 63 626 | 68 659 | 76 056 | 160 490 | 184 028 | 168 372 | 201 043 | 148 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 755 | 44 705 | 48 161 | 43 053 | 115 255 | 111 727 | 101 781 | 128 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 175 | 23 175 | 66 957 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 998 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 175 | 23 175 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 179 | 18 921 | 20 498 | 33 003 | 45 235 | 49 126 | 43 416 | 72 583 | 103 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 749 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 179 | 18 921 | 20 498 | 33 003 | 45 235 | 49 126 | 43 416 | 72 583 | 102 412 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 381 | 9 760 | 9 522 | 16 381 | 184 263 | 198 454 | 195 146 | 191 888 | 323 929 |
| Выручка за предыдущий год | 61 894 | 59 116 | 65 417 | 72 413 | 108 551 | 105 123 | 96 669 | 105 815 | 107 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 513 | 49 356 | 55 895 | 56 032 | 75 712 | 93 331 | 98 477 | 86 073 | 216 568 |
| Выручка за отчетный год | 50 146 | 65 451 | 72 413 | 103 728 | 105 123 | 96 669 | 105 815 | 107 361 | 88 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 756 | 9 556 | 16 378 | 45 600 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 756 | 9 556 | 16 378 | 45 600 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 390 | 55 895 | 56 035 | 58 128 | 93 330 | 98 477 | 86 073 | 216 568 | 102 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 381 | 9 760 | 9 522 | 16 381 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 643 | 9 021 | 15 158 | 44 944 | 1 264 | 3 889 | 8 814 | 19 106 | 15 083 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 953 | 11 199 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 16 | 487 | 5 995 | 13 195 | 2 419 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 551 | 1 220 | 656 | 1 264 | 3 402 | 2 819 | 3 958 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 117 | 9 579 | 8 987 | 15 161 | 2 124 | 1 264 | 3 889 | 8 814 | 19 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 953 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 619 | 487 | 5 995 | 13 195 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 181 | 551 | 1 220 | 1 505 | 1 264 | 3 402 | 2 819 | 3 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 117 | 9 579 | 8 987 | 15 161 | 29 447 | 7 103 | 18 753 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 506 | 3 425 | 3 003 | 4 165 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 425 | 3 003 | 4 165 | 5 031 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 643 | 9 021 | 15 158 | 44 944 | 7 104 | 18 753 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 643 | 9 021 | 15 158 | 44 944 | 7 104 | 18 753 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,1 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 44,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | -107,0 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | |
| Активы | 230,5 млн ₽ | 184,0 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 71,8 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,0 % | +9,5 % | +1,5 % | -17,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,51 | 1,71 | 1,04 | 0,75 | 1,25 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,48 | 1,67 | 1,02 | 0,73 | 1,25 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 1,25 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0,15 | -0,46 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 11,2 % | -1,9 % | 18,7 % | -101,7 % | -16,2 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 6,8 % | -8,0 % | 17,7 % | -99,6 % | -30,9 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 3,9 % | -4,6 % | 9,3 % | -72,0 % | -44,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,6 % | 6,4 % | -7,6 % | 14,6 % | — | — | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,72 | 1,45 | 2,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 226 дн. | 243 дн. | 207 дн. | 211 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 996 дн. | 192 дн. | 161 дн. | 308 дн. | 173 дн. | 58 дн. | 43 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 90 дн. | -95 дн. | 42 дн. | — | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,03 | -0,33 | 0,20 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — | — | — | — | — | 2,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 263).