Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИРИЛЛ-МАССИВ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИРИЛЛ-МАССИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 165 | 1 628 | 5 477 | 5 011 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 166 | 1 628 | 5 477 | 5 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 3 777 | 1 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 642 | 1 331 | 3 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 986 | 369 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 | 692 | 1 628 | 1 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 692 | 1 628 | 1 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 565 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 567 | 642 | 1 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 125 | 986 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 165 | 1 628 | 5 477 | 5 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 643 | 21 | 2 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 268 | 985 | 5 456 | 2 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 228 | 985 | 5 456 | 2 968 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 | 692 | 1 628 | 1 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 404 | 643 | 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 287 | 985 | 1 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 287 | 985 | 1 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 389 | 313 | 852 |
| Выручка за предыдущий год | 214 | 6 753 | 7 445 | 9 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 | 6 364 | 7 132 | 8 456 |
| Выручка за отчетный год | 5 230 | 7 445 | 5 992 | 17 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 36 | 2 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 36 | 2 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 732 | 7 132 | 5 956 | 14 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 389 | 313 | 852 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 303 | 15 | 2 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 10 | 21 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 38 | 303 | 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 351 | 10 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 589 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 65 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 65 | 5 | 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 238 | 10 | 1 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 238 | 10 | 1 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -103 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,65 | 1,00 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,65 | 0,31 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,00 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,39 | 0,00 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,53 | 259,81 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 14,6 % | 0,2 % | 31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,0 % | 47,6 % | 76,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,49 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — | 231 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.