Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗКОМ", Лыткарино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 007 | 185 803 | 246 963 | 370 985 | 563 751 | 717 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 712 | 1 326 | 813 | 702 | 720 | 11 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 872 | 625 | 384 | 546 | 191 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 605 | 454 | 178 | 313 | 175 | 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 368 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 107 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 295 | 184 477 | 246 150 | 370 283 | 563 030 | 705 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 018 | 10 147 | 40 159 | 17 964 | 30 683 | 11 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 512 | 1 090 | 664 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 454 | 161 459 | 199 111 | 320 693 | 507 941 | 665 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 823 | 12 619 | 5 762 | 29 942 | 23 550 | 27 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 607 | 594 | 857 | 235 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 114 | 121 007 | 185 803 | 246 965 | 370 985 | 563 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 | 1 712 | 1 326 | 814 | 702 | 720 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 107 | 872 | 625 | 384 | 546 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 | 605 | 454 | 178 | 313 | 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 358 | 119 295 | 184 477 | 246 151 | 370 283 | 563 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 602 | 11 018 | 10 147 | 40 159 | 17 964 | 30 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | 229 | 512 | 1 090 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 704 | 101 025 | 161 459 | 199 111 | 320 693 | 507 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 052 | 6 823 | 12 619 | 5 762 | 29 942 | 23 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 23 | 607 | 594 | 857 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 007 | 185 803 | 246 963 | 370 985 | 563 751 | 717 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 989 | 6 169 | 2 139 | 14 445 | 25 834 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 069 | 1 039 | 13 345 | 24 734 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 32 752 | 32 752 | 122 103 | 97 252 | 97 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 12 752 | 12 752 | 67 252 | 77 252 | 77 252 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 54 851 | 20 000 | 20 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 018 | 146 882 | 214 463 | 246 743 | 452 053 | 594 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 712 | 702 | 8 560 | 30 010 | 29 939 | 32 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 306 | 146 180 | 205 903 | 216 733 | 422 114 | 561 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 114 | 121 007 | 185 803 | 246 963 | 370 985 | 563 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 7 989 | 6 169 | 2 139 | 14 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 889 | 5 069 | 1 039 | 13 345 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 32 752 | 32 752 | 87 252 | 97 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 12 752 | 12 752 | 67 252 | 77 252 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 035 | 83 018 | 146 882 | 214 463 | 281 594 | 452 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 601 | 712 | 702 | 8 560 | 30 010 | 29 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 434 | 82 306 | 146 180 | 205 903 | 251 584 | 422 114 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 046 552 | 86 097 | 123 448 | 151 329 | 150 235 | 193 415 |
| Выручка за предыдущий год | 1 028 127 | 1 281 640 | 1 655 637 | 2 330 232 | 2 629 181 | 2 875 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 018 425 | 1 195 543 | 1 532 189 | 2 178 903 | 2 478 946 | 2 682 472 |
| Выручка за отчетный год | 1 281 640 | 1 655 637 | 2 330 232 | 2 629 181 | 2 875 887 | 3 458 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 448 | 151 329 | 150 235 | 193 415 | 236 583 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 655 | 11 305 | 12 253 | 24 466 | 40 348 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 642 | 139 640 | 137 364 | 150 101 | 177 576 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 384 | 618 | 18 848 | 18 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 246 982 | 1 532 189 | 2 178 903 | 2 478 946 | 2 682 472 | 3 222 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 658 | 6 655 | 11 305 | 12 253 | 24 466 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 295 | 116 642 | 139 640 | 137 364 | 150 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 | 151 | 384 | 618 | 18 848 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 581 | 4 768 | 184 | 8 671 | 15 632 | 29 617 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 235 | 274 | 529 | 966 | 66 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 279 | 1 208 | 1 368 | 1 881 | 7 087 | 7 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 266 | 574 | 4 169 | 8 151 | 6 047 | 4 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 036 | 1 488 | 14 196 | 10 381 | 8 760 | 8 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 850 | 8 609 | 4 768 | 184 | 8 671 | 15 632 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 | 235 | 274 | 529 | 966 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 203 | 1 279 | 1 208 | 1 368 | 1 881 | 7 087 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 205 | 3 904 | 574 | 4 169 | 8 151 | 6 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 442 | 29 036 | 1 488 | 14 196 | 10 381 | 8 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 6 820 | 3 720 | 6 891 | 12 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 1 769 | 984 | 63 | 1 756 | 3 246 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 64 | 3 042 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 749 | 984 | 63 | 1 756 | 3 246 | 6 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 125 | 203 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 3 042 | 24 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 860 | 3 720 | 6 891 | 12 306 | 23 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 860 | 3 720 | 6 891 | 12 306 | 23 353 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 820 | 3 720 | 6 891 | 12 306 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 889 | 5 069 | 13 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 989 | 6 169 | 14 445 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 069 | 1 039 | 24 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 169 | 2 139 | 25 834 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 721 | 6 891 | 23 389 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 721 | 6 891 | 23 389 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 721 | 6 891 | 23 353 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 721 | 6 891 | 23 353 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 541 | 6 421 | 4 500 | 12 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 541 | 6 421 | 4 500 | 12 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 914 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 914 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 541 | 3 500 | 4 500 | 12 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 541 | 3 500 | 4 500 | 12 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 169 | 2 139 | 25 834 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 989 | 6 169 | 14 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 833 | 5 706 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 037 906 | 1 432 264 | 1 687 516 | 2 083 029 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 028 508 | 1 424 692 | 1 668 679 | 2 044 589 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 398 | 7 572 | 18 837 | 38 440 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 036 073 | 1 437 761 | 1 731 829 | 2 077 323 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 994 682 | 1 399 423 | 1 671 984 | 1 963 722 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 129 | 12 663 | 16 188 | 29 340 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 267 | 1 152 | 1 431 | 4 884 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 575 | 1 804 | 2 774 | 6 383 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 420 | 22 719 | 39 452 | 72 994 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 950 | 68 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 8 221 | 73 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 8 221 | 73 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 | 8 726 | 4 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 226 | 4 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 783 | 24 187 | 5 706 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 2 121 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 121,0 млн ₽ | 247,0 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | 717,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,15 | 1,25 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,96 | 1,18 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,15 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -1,2 % | 2,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 10,59 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 34 дн. | 57 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 8 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.