Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УК ИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 147 | 102 879 | 108 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 777 | 80 641 | 93 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 777 | 80 641 | 82 033 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 461 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 371 | 22 238 | 15 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 340 | 9 658 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 033 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 715 | 3 852 | 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 5 300 | 10 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 3 427 | 2 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 094 | 94 694 | 93 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 078 | 83 942 | 80 578 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 078 | 83 942 | 70 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 017 | 10 752 | 12 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 028 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 403 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 | 1 408 | 3 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 16 | 3 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 147 | 102 879 | 108 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 248 | 53 045 | 10 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 769 | 55 769 | 49 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 347 | 13 857 | 61 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 347 | 13 857 | 61 849 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 552 | 35 977 | 36 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 272 | 34 272 | 34 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 1 705 | 2 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 094 | 94 694 | 93 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 248 | 53 975 | 14 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 769 | 55 769 | 49 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 347 | 5 567 | 48 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 347 | 5 567 | 48 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 499 | 35 152 | 30 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 272 | 34 272 | 28 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 880 | 1 705 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 630 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 093 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 915 | 981 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 188 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 757 | 915 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 6 003 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 4 478 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 205 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 185 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 769 | 55 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 975 | 14 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 61 769 | 55 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 046 | 10 106 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 4 737 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 930 | 4 737 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 4 737 | |
| Убыток (ИТОГО) | 930 | 4 737 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 248 | 53 045 | 10 106 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 248 | 53 975 | 14 843 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 737 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 737 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 | 16 166 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 | 14 153 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 1 973 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 290 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 290 | 14 758 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 290 | 14 600 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -929 тыс. ₽ |
| Активы | 92,1 млн ₽ | 102,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 53,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.