Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛАЙН", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 | 295 | 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 | 238 | 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 63 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 172 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 3 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 859 | 275 | 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 75 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 75 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 731 | 200 | 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 38 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 156 | 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 | 295 | 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 233 | 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 | 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 80 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | 80 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 17 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 17 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 859 | 275 | 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 792 | 230 | 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 223 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 45 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 17 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 695 | 529 |
| Выручка за предыдущий год | 1 478 | 1 166 | 1 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 031 | 471 | 493 |
| Выручка за отчетный год | 930 | 1 022 | 1 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 51 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 501 | 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 492 | 493 | 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 23 | 28 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 672 | 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 23 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 14 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 5 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -600 тыс. ₽ |
| Активы | 367 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 192 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -163,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -312,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.