Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙГЕЙТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙГЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 146 | 118 242 | 10 429 820 | 20 601 044 | 21 053 532 | 12 743 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 13 362 | 89 774 | 369 741 | 367 990 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 13 362 | 89 774 | 369 741 | 367 990 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 146 | 117 922 | 10 416 458 | 20 511 270 | 20 683 791 | 12 375 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 041 | 40 670 | 3 258 775 | 10 397 801 | 11 706 659 | 10 105 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 766 | 11 686 | 598 369 | 1 783 649 | 38 967 | 1 662 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 426 | 53 487 | 83 924 | 221 931 | 170 851 | 606 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 000 | 54 975 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 39 | 112 906 | 37 911 | 70 245 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 905 | 12 040 | 6 297 484 | 8 069 978 | 8 642 094 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 523 | 113 146 | 312 818 | 10 429 820 | 20 601 044 | 21 053 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 13 362 | 89 774 | 369 741 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 13 362 | 89 774 | 369 741 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 523 | 113 146 | 312 459 | 10 416 458 | 20 511 270 | 20 683 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 484 | 95 041 | 84 317 | 3 258 775 | 12 096 626 | 11 706 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 496 | 9 766 | 19 876 | 598 369 | 84 824 | 38 967 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 613 | 4 426 | 63 080 | 83 924 | 221 931 | 170 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 000 | 54 975 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 8 | 14 193 | 112 906 | 37 911 | 70 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 904 | 3 905 | 130 994 | 6 297 484 | 8 069 978 | 8 642 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 146 | 118 242 | 10 429 820 | 20 601 044 | 21 053 532 | 12 743 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 738 | 9 946 | 13 404 | 17 104 | 829 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 800 000 | 800 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 950 | 6 244 | 892 568 | 1 300 307 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 950 | 6 244 | 892 568 | 1 300 307 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 458 | 102 052 | 10 416 415 | 19 691 372 | 18 923 765 | 22 736 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 165 | 98 815 | 270 680 | 15 303 | 20 081 | 1 296 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 294 | 3 237 | 10 145 735 | 19 676 069 | 18 903 684 | 21 440 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 523 | 113 146 | 312 818 | 10 429 820 | 20 601 044 | 21 053 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 662 | 9 738 | 10 909 | 13 404 | 17 104 | 829 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 800 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 950 | 892 568 | 1 271 218 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 950 | 892 568 | 1 271 218 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 861 | 91 458 | 301 909 | 10 416 416 | 19 691 372 | 18 952 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 755 | 75 165 | 66 787 | 270 680 | 15 303 | 49 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 16 294 | 235 122 | 10 145 736 | 19 676 069 | 18 903 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 958 | 6 963 | 24 828 | 32 950 | 72 716 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 904 | 35 732 | 321 961 | 448 750 | 1 177 478 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 946 | 28 769 | 297 133 | 415 800 | 1 104 762 | |
| Выручка за отчетный год | 3 904 | 8 135 | 321 961 | 448 750 | 1 177 478 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 958 | 6 052 | 24 828 | 32 950 | 72 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 958 | 6 052 | 24 828 | 32 950 | 72 716 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 193 869 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 946 | 2 083 | 297 133 | 415 800 | 1 104 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 958 | 6 963 | 24 828 | 32 950 | 72 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 275 | 3 191 | 5 615 | 16 984 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 942 | 1 307 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 759 | 5 645 | 2 561 | 13 691 | 23 779 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 70 780 | 157 099 | 62 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 132 | 20 543 | 85 731 | 189 052 | 10 690 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 133 | 1 209 | 3 191 | 5 615 | 16 984 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 942 | 1 307 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 211 | 2 759 | 4 961 | 2 561 | 13 691 | 23 779 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 857 | 25 | 525 | 70 780 | 157 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 361 | 66 | 818 | 20 543 | 85 731 | 189 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 76 | 965 | 2 495 | 3 699 | 12 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 57 | 243 | 691 | 1 777 | 4 222 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 65 | 691 | 1 777 | 4 222 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 208 | 2 495 | 3 699 | 12 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 208 | 2 495 | 3 699 | 12 386 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 76 | 965 | 2 495 | 3 699 | 12 386 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 800 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 662 | 9 738 | 10 909 | 13 404 | 17 104 | 829 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 800 000 | 800 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 737 | 9 946 | 13 404 | 17 104 | 829 460 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 799 970 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 208 | 2 495 | 3 700 | 12 386 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 208 | 2 495 | 3 700 | 812 356 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 208 | 2 495 | 3 700 | 12 386 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 208 | 2 495 | 3 700 | 12 386 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 799 970 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 822 483 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 822 483 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 822 483 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 822 483 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 738 | 9 946 | 13 404 | 17 104 | 829 460 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 662 | 9 738 | 10 909 | 13 404 | 17 105 | 829 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 9 845 019 | 9 187 770 | 6 415 349 | 1 974 304 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 | 9 843 170 | 9 167 748 | 92 934 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 432 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 849 | 20 022 | 6 318 983 | 1 974 304 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 139 | 12 017 | 9 949 135 | 9 957 045 | 7 718 135 | 2 046 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 057 | 9 219 | 9 917 694 | 8 537 823 | 327 378 | 1 767 362 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 2 096 | 23 144 | 133 768 | 48 694 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 521 | 87 | 1 023 | 40 241 | 26 630 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 86 | 1 089 | 2 226 | 2 565 | 1 949 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 474 | 2 521 | 27 233 | 1 393 852 | 7 214 183 | 201 726 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 474 | 70 780 | 22 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 | 70 780 | 22 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 474 | 3 480 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 356 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 121 | 12 386 | 202 355 | 623 500 | 1 312 620 | 2 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 821 | 19 502 | 214 555 | 623 500 | 1 312 620 | 2 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 821 | 19 502 | 214 555 | 623 500 | 1 312 620 | 2 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 7 116 | 12 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 116 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 700 | 12 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 98 713 | 32 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -10,82 млрд ₽ |
| Активы | 113,1 млн ₽ | 10,43 млрд ₽ | 12,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,00 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -84,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 670 дн. | 4 003 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.