Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОМ ПРО", Гаврилково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОМ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 095 | 6 018 | 4 625 | 6 288 | 5 827 | 11 347 | 11 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 002 | 615 | 267 | 51 | 19 | 1 481 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 002 | 615 | 267 | 51 | 19 | 1 481 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 093 | 5 403 | 4 358 | 6 236 | 5 808 | 11 347 | 9 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 307 | 1 150 | 9 | 2 744 | 1 695 | 5 554 | 3 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 407 | 3 624 | 4 216 | 3 424 | 4 101 | 5 493 | 4 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 374 | 310 | 133 | 68 | 12 | 300 | 1 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 468 | 8 095 | 6 018 | 4 625 | 6 288 | 5 827 | 11 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 1 002 | 615 | 267 | 51 | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 | 1 002 | 615 | 267 | 51 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 7 093 | 5 402 | 4 358 | 6 236 | 5 808 | 11 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 2 307 | 1 150 | 9 | 2 744 | 1 695 | 5 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 2 407 | 3 942 | 4 216 | 3 424 | 4 101 | 5 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 2 374 | 310 | 133 | 68 | 12 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 095 | 6 018 | 4 625 | 6 288 | 5 827 | 11 347 | 11 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 414 | 710 | 849 | 773 | 771 | 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | 404 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 855 | 5 604 | 3 915 | 5 439 | 5 054 | 10 575 | 10 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 270 | 5 604 | 3 915 | 5 439 | 5 054 | 10 575 | 10 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 468 | 8 095 | 6 018 | 4 625 | 6 288 | 5 827 | 11 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 240 | 414 | 710 | 849 | 773 | 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 230 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 453 | 7 855 | 5 604 | 3 915 | 5 439 | 5 054 | 10 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 585 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 7 270 | 5 604 | 3 915 | 5 439 | 5 054 | 10 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 1 369 | 284 | 427 | 139 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 227 | 22 294 | 33 230 | 26 613 | 15 087 | 6 838 | 21 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 192 | 20 925 | 32 946 | 26 186 | 14 948 | 6 855 | 21 133 |
| Выручка за отчетный год | 22 294 | 33 230 | 26 613 | 15 087 | 6 838 | 21 148 | 26 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 1 563 | 427 | 139 | 15 | 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 284 | 427 | 139 | 15 | 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 846 | 1 279 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 925 | 31 667 | 26 186 | 14 948 | 6 855 | 21 133 | 26 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 523 | 284 | 427 | 139 | 15 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 982 | 846 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 217 | 371 | 70 | 88 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 5 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 84 | 56 | 74 | 59 | 46 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 282 | 217 | 371 | 70 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 17 | 5 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 374 | 84 | 56 | 74 | 59 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 226 | 174 | 297 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 56 | 43 | 74 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 43 | 74 | 14 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 174 | 297 | 56 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 174 | 297 | 56 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 404 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 | 414 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 174 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 283 | 174 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 174 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 283 | 174 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 | 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 977 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 669 | 36 781 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 276 | 36 764 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 692 | 38 845 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 141 | 37 505 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | 334 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 52 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 | 61 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 710 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,07 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,11 | 0,64 | 0,81 | 0,55 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 5,51 | 6,41 | 6,54 | 13,72 | 10,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 6,4 % | 0,9 % | -1,3 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,8 % | 6,6 % | -9,8 % | -0,3 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 0 дн. | 67 дн. | 90 дн. | 96 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.