Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКСПО", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 517 | 185 048 | 196 265 | 167 111 | 166 795 | 250 687 | 233 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 792 | 13 990 | 23 947 | 25 545 | 24 918 | 28 419 | 50 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 819 | 10 975 | 21 692 | 21 207 | 23 063 | 25 347 | 47 149 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 973 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 008 | 2 251 | 4 337 | 1 853 | 3 071 | 3 153 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 725 | 171 058 | 172 318 | 141 566 | 141 878 | 222 268 | 183 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 854 | 58 782 | 66 963 | 50 322 | 53 036 | 32 864 | 16 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 010 | 80 233 | 99 573 | 49 840 | 74 206 | 130 197 | 105 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 31 955 | 4 727 | 40 856 | 13 945 | 57 280 | 58 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 1 055 | 547 | 591 | 1 927 | 2 256 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 510 | 499 517 | 185 048 | 196 265 | 167 111 | 166 795 | 250 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 343 | 16 792 | 13 990 | 23 947 | 25 545 | 24 918 | 28 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 334 | 14 819 | 10 975 | 21 692 | 21 207 | 23 063 | 25 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 965 | 3 008 | 2 251 | 4 337 | 1 853 | 3 071 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 167 | 482 725 | 171 058 | 172 318 | 141 566 | 141 878 | 222 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 254 | 47 854 | 58 782 | 66 963 | 50 322 | 53 036 | 32 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 99 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 362 | 433 478 | 80 233 | 99 573 | 49 840 | 74 206 | 130 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 356 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 551 | 861 | 31 955 | 4 727 | 40 856 | 13 945 | 57 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 89 | 1 055 | 547 | 591 | 1 927 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 517 | 185 048 | 196 265 | 167 111 | 166 795 | 250 687 | 233 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 184 | 20 582 | 28 822 | 15 523 | 6 920 | 15 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 174 | 20 572 | 28 812 | 15 513 | 6 910 | 15 109 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 520 | 42 862 | 1 364 | 12 | 120 | 338 | 4 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 520 | 41 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 342 | 1 364 | 12 | 120 | 338 | 4 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 159 | 141 002 | 174 319 | 138 278 | 151 152 | 243 429 | 213 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 068 | 136 478 | 173 584 | 131 083 | 143 373 | 230 391 | 199 697 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 524 | 735 | 7 195 | 7 779 | 13 039 | 14 269 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 091 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 510 | 499 517 | 185 048 | 196 265 | 167 111 | 166 795 | 250 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 640 | 1 184 | 20 582 | 28 822 | 15 523 | 6 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 174 | 20 572 | 28 812 | 15 513 | 6 910 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 520 | 56 520 | 42 862 | 1 364 | 12 | 120 | 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 520 | 56 520 | 41 520 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 364 | 12 | 120 | 338 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 350 | 448 159 | 141 002 | 174 319 | 138 278 | 151 152 | 243 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 699 | 444 068 | 136 478 | 173 584 | 131 083 | 143 373 | 230 391 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 091 | 4 524 | 735 | 7 195 | 7 779 | 13 039 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 870 104 | 506 140 | 536 829 | 580 976 | 478 410 | 89 539 | 147 519 |
| Выручка за предыдущий год | 936 266 | 1 086 231 | 1 323 693 | 1 446 177 | 1 314 135 | 1 208 449 | 1 506 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 933 838 | 580 091 | 786 864 | 865 201 | 835 725 | 1 118 910 | 1 359 003 |
| Выручка за отчетный год | 1 086 231 | 1 323 693 | 1 446 177 | 1 314 135 | 1 208 449 | 1 506 522 | 1 673 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 829 | 580 976 | 478 410 | 89 539 | 147 519 | 167 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 006 | 10 183 | 21 673 | 9 432 | 219 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 275 | 334 | 1 389 | 2 554 | 3 057 | 2 192 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 533 548 | 570 459 | 455 348 | 77 553 | 144 796 | 164 876 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 091 899 | 786 864 | 865 201 | 835 725 | 1 118 910 | 1 359 003 | 1 506 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 006 | 10 183 | 21 673 | 9 432 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 344 | 275 | 334 | 1 389 | 2 554 | 3 057 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 511 464 | 533 548 | 570 459 | 455 348 | 77 553 | 144 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 954 | 12 858 | 27 565 | 33 309 | 18 349 | 8 226 | 17 977 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 261 | 2 191 | 489 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 008 | 152 824 | 196 640 | 143 996 | 20 237 | 15 059 | 25 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 685 | 140 781 | 178 769 | 132 360 | 11 320 | 6 499 | 7 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 577 | 12 858 | 27 565 | 33 309 | 18 349 | 8 226 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 261 | 2 261 | 2 191 | 489 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 292 | 134 008 | 153 487 | 196 640 | 18 470 | 20 237 | 15 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 024 | 138 685 | 141 444 | 178 769 | 6 834 | 11 320 | 6 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 452 | 6 348 | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 737 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 983 | 162 | 4 400 | 7 358 | 8 540 | 1 417 | 3 213 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 342 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 965 | 1 043 | 4 920 | 1 219 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 811 | 29 | 2 051 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 400 | 7 358 | 8 540 | 1 417 | 3 213 | 252 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 342 | 22 | 108 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 043 | 4 920 | 1 218 | 82 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 813 | 29 | 2 062 | 2 484 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 346 | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 736 | 13 899 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 346 | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 736 | 13 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 348 | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 737 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | 20 572 | 28 812 | 15 513 | 6 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 184 | 20 582 | 28 822 | 15 523 | 6 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | 20 572 | 28 812 | 15 513 | 1 173 | 15 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 184 | 20 582 | 28 822 | 15 523 | 1 183 | 15 119 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 347 | 19 398 | 27 638 | 14 339 | 5 736 | 13 899 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 347 | 19 398 | 27 638 | 14 339 | 5 736 | 13 899 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 347 | 19 398 | 27 638 | 14 339 | 5 736 | 13 899 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 347 | 19 398 | 27 638 | 14 339 | 5 736 | 13 899 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 700 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 700 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 700 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 398 | 27 638 | 14 340 | 5 700 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 184 | 20 532 | 28 822 | 15 523 | 6 920 | 15 119 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 184 | 20 582 | 28 821 | 15 523 | 6 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 629 | 12 332 | 59 410 | 5 368 | 64 238 | 30 681 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 433 277 | 1 599 155 | 1 470 599 | 1 200 357 | 1 482 625 | 1 704 748 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 413 235 | 1 407 261 | 1 363 369 | 1 200 357 | 1 482 195 | 1 704 294 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 042 | 191 894 | 107 230 | 430 | 454 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 387 648 | 1 586 823 | 1 411 189 | 1 194 989 | 1 418 387 | 1 674 067 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 954 172 | 1 094 237 | 999 125 | 904 057 | 1 027 842 | 1 195 695 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 878 | 240 811 | 164 364 | 145 315 | 202 180 | 242 923 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 906 | 425 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 397 | 6 256 | 5 170 | 8 078 | 2 864 | 5 493 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 181 295 | 184 186 | 242 530 | 137 539 | 66 475 | 90 854 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 2 148 | 239 | 12 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 2 148 | 169 | 12 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 858 | 8 824 | 8 400 | 29 895 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 858 | 8 824 | 8 468 | 29 795 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 41 520 | 16 876 | 24 045 | 12 476 | 4 959 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 876 | 24 045 | 12 476 | 4 959 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 41 520 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 629 | 35 926 | 43 601 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 464 | 1 960 | 203 | 5 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 185,0 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 250,7 млн ₽ | 233,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,99 | 1,02 | 0,94 | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,60 | 0,66 | 0,58 | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 | 0,30 | 0,09 | 0,24 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 9,9 % | 16,5 % | 8,6 % | 2,3 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.