Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУЛЬТИМЕДИА ХОЛДИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУЛЬТИМЕДИА ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 869 713 | 718 984 | 1 038 418 | 954 852 | 980 798 | 978 107 | 916 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 825 757 | 650 440 | 959 222 | 823 816 | 787 451 | 787 913 | 637 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 158 | 1 160 | 1 159 | 2 062 | 2 692 | 4 608 | 6 024 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 729 | 535 | 852 | 1 860 | 2 401 | 1 912 | 2 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 812 777 | 644 041 | 918 643 | 780 315 | 780 315 | 780 331 | 627 425 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 093 | 4 704 | 38 569 | 39 579 | 2 043 | 1 061 | 1 224 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 956 | 68 544 | 79 196 | 131 036 | 193 348 | 190 194 | 279 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 28 | 318 | 270 | 453 | 874 | 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 10 | 11 | 66 | 12 | 6 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 664 | 67 479 | 78 531 | 128 035 | 191 018 | 189 242 | 276 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 29 | 60 | 84 | 35 | 72 | 1 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 143 | 998 | 276 | 2 580 | 1 830 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 861 861 | 869 713 | 718 984 | 1 038 418 | 954 852 | 980 798 | 978 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 970 | 825 757 | 650 440 | 959 222 | 823 816 | 787 451 | 787 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 1 158 | 1 160 | 1 159 | 2 062 | 2 692 | 4 608 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 826 | 729 | 535 | 852 | 1 860 | 2 401 | 1 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 812 767 | 812 777 | 644 041 | 918 643 | 780 315 | 780 315 | 780 331 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 342 | 11 093 | 4 704 | 38 569 | 39 579 | 2 043 | 1 061 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 892 | 43 956 | 68 544 | 79 196 | 131 036 | 193 348 | 190 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 111 | 28 | 318 | 270 | 453 | 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 15 | 10 | 11 | 66 | 12 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 461 | 42 664 | 67 479 | 78 531 | 128 035 | 191 018 | 189 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 24 | 29 | 60 | 84 | 35 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 289 | 1 143 | 998 | 276 | 2 580 | 1 830 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 869 713 | 718 984 | 1 038 418 | 954 852 | 980 798 | 978 107 | 916 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 796 | 5 177 | 151 391 | 1 238 024 | 1 119 411 | 707 142 | 581 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 3 394 | 151 391 | 1 238 020 | 1 119 342 | 707 016 | 581 108 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 69 | 126 | 119 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 296 | 1 783 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 701 | 730 287 | 1 101 391 | 30 959 | 34 437 | 407 122 | 403 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 897 283 | 714 071 | 1 085 086 | 125 | 360 621 | 329 729 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 418 | 16 216 | 14 288 | 27 350 | 30 561 | 41 082 | 67 366 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 2 996 | 3 876 | 5 419 | 6 301 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 489 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 861 861 | 869 713 | 718 984 | 1 038 418 | 954 852 | 980 798 | 978 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 425 | 5 796 | 3 394 | 151 391 | 1 238 024 | 1 119 411 | 707 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 394 | 151 391 | 1 238 020 | 1 119 342 | 707 016 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 69 | 126 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 925 | 2 296 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 960 | 911 701 | 732 070 | 1 101 391 | 30 959 | 34 437 | 407 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 878 007 | 897 283 | 714 071 | 1 085 086 | 125 | 360 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 953 | 14 418 | 16 216 | 14 288 | 27 350 | 30 561 | 41 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 783 | 2 018 | 2 996 | 3 876 | 5 419 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 327 | 65 841 | 99 171 | 123 088 | 183 097 | 236 072 | 185 139 |
| Выручка за предыдущий год | 45 252 | 70 288 | 103 750 | 123 088 | 183 097 | 253 023 | 213 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 925 | 4 447 | 4 579 | 16 951 | 28 283 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 288 | 103 750 | 123 088 | 183 097 | 253 023 | 213 422 | 270 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 841 | 99 171 | 123 088 | 183 097 | 236 072 | 185 139 | 246 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 374 | 83 138 | 126 909 | 68 175 | 113 104 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 | 10 | 46 | 350 | 981 | 544 | 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 960 | 99 713 | 97 668 | 99 609 | 108 182 | 116 420 | 132 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 447 | 4 579 | 16 951 | 28 283 | 24 605 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 374 | 83 138 | 126 909 | 68 175 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 64 | 10 | 46 | 350 | 981 | 544 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 156 | 83 960 | 99 713 | 97 668 | 99 609 | 108 182 | 116 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 694 | 178 682 | 48 340 | 92 630 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 200 492 | 138 333 | 154 572 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 885 | 13 534 | 42 911 | 46 686 | 26 944 | 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 10 604 | 14 945 | 165 819 | 177 870 | 45 419 | 4 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 181 | 171 965 | 258 534 | 445 152 | 79 411 | 38 310 | 179 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 694 | 178 682 | 48 340 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 200 492 | 138 333 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 885 | 13 534 | 42 911 | 46 686 | 26 944 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 113 | 353 | 10 604 | 14 945 | 165 819 | 177 870 | 45 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 772 | 3 181 | 171 965 | 258 534 | 445 152 | 79 411 | 38 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 304 | 141 082 | 36 893 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 408 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 303 | 3 751 | 33 865 | 1 011 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 408 | 25 004 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 451 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 451 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 751 | 33 865 | 1 011 | 37 536 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 304 | 141 082 | 36 893 | 67 796 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 304 | 141 082 | 36 893 | 67 796 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 304 | 141 082 | 36 893 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 304 | 141 082 | 36 893 | 67 796 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 304 | 141 082 | 36 893 | 67 796 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 304 | 141 082 | 36 893 | 67 796 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 304 | 141 082 | 36 893 | 67 796 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 260 | 197 884 | 99 767 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 260 | 197 884 | 99 767 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 260 | 197 884 | 99 767 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 260 | 197 884 | 99 767 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 539 | 3 897 | 18 321 | 50 101 | 4 387 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 981 | 107 756 | 125 415 | 164 432 | 211 952 | 236 337 | 299 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 939 | 91 625 | 102 333 | 153 979 | 210 963 | 215 073 | 262 735 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 574 | 718 | 813 | 989 | 1 234 | 412 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 042 | 14 557 | 22 364 | 9 640 | 20 030 | 36 491 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 243 | 124 691 | 118 876 | 160 535 | 193 631 | 186 236 | 295 251 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 945 | 40 397 | 41 269 | 41 503 | 53 729 | 48 474 | 56 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 377 | 52 423 | 47 174 | 42 512 | 50 578 | 59 387 | 65 537 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 885 | 13 534 | 42 911 | 46 686 | 26 846 | 286 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 742 | 20 718 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 921 | 30 986 | 6 876 | 23 733 | 31 951 | 25 192 | 135 376 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 383 | 153 815 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 492 | 156 929 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 492 | 156 929 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 942 | 109 | 273 480 | 2 618 | 1 881 | 2 595 | 3 114 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 942 | 109 | 682 | 2 529 | 1 881 | 2 595 | 3 114 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 272 798 | 89 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 204 | 266 972 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 904 | 20 846 | 290 036 | 4 500 | 26 585 | 821 368 | 15 290 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 864 | 20 846 | 290 036 | 4 500 | 26 585 | 821 368 | 15 290 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 700 | 204 289 | 23 064 | 5 755 | 43 074 | 868 837 | 171 992 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 468 | 204 289 | 23 064 | 5 755 | 43 074 | 868 837 | 171 992 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 232 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 31 | 24 | 37 | 1 500 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -197,9 млн ₽ | -99,8 млн ₽ | 141,1 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 954,9 млн ₽ | 980,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 4,23 | 5,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 4,14 | 5,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,1 % | -10,4 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 658 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.