Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАКОМ", Глухово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 158 | 20 173 | 25 496 | 57 565 | 83 032 | 96 735 | 94 289 | 120 529 | 90 323 | 65 612 | 96 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 5 078 | 12 469 | 27 348 | 36 617 | 41 112 | 38 843 | 66 463 | 41 660 | 39 925 | 62 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 230 | 3 712 | 3 588 | 4 841 | 2 356 | 6 851 | 4 618 | 34 474 | 29 557 | 37 273 | 58 832 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 301 | 1 366 | 8 881 | 22 507 | 34 261 | 34 261 | 34 225 | 31 989 | 12 103 | 2 652 | 3 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 626 | 15 095 | 13 027 | 30 217 | 46 415 | 55 623 | 55 446 | 54 066 | 48 663 | 25 687 | 34 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 235 | 6 007 | 8 903 | 21 053 | 25 246 | 28 564 | 40 292 | 24 289 | 27 794 | 10 751 | 11 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 656 | 72 | 738 | 510 | 364 | 215 | 583 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 314 | 8 917 | 4 004 | 8 407 | 20 526 | 25 985 | 14 483 | 20 426 | 16 343 | 10 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 276 | 425 | 3 706 | 4 406 | 22 606 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 171 | 48 | 19 | 133 | 434 | 31 | 80 | 620 | 191 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 688 | 200 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 105 | 23 158 | 20 460 | 25 496 | 57 565 | 83 032 | 100 416 | 94 289 | 120 529 | 90 322 | 65 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 555 | 2 531 | 5 078 | 12 469 | 27 348 | 36 617 | 40 619 | 38 843 | 66 463 | 41 660 | 39 925 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 504 | 1 230 | 3 711 | 3 588 | 4 841 | 2 356 | 6 394 | 4 618 | 34 474 | 29 557 | 37 273 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 1 301 | 1 366 | 8 881 | 22 507 | 34 261 | 34 225 | 34 225 | 31 989 | 12 103 | 2 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 549 | 20 626 | 15 383 | 13 027 | 30 217 | 46 415 | 59 797 | 55 446 | 54 066 | 48 662 | 25 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 944 | 5 235 | 6 007 | 8 903 | 21 053 | 25 246 | 34 154 | 40 292 | 24 289 | 27 794 | 10 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | 656 | 72 | 738 | 510 | 49 | 215 | 583 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 876 | 14 314 | 9 204 | 4 004 | 8 407 | 20 526 | 19 212 | 14 483 | 20 426 | 16 342 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 667 | 425 | 3 706 | 14 745 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 421 | 171 | 48 | 19 | 133 | 1 715 | 31 | 80 | 620 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 688 | 200 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 158 | 20 173 | 25 496 | 57 565 | 83 032 | 96 735 | 94 289 | 120 529 | 90 323 | 65 612 | 96 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 187 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 212 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 867 | 20 171 | 44 220 | 55 212 | 62 707 | 70 291 | 65 314 | 47 968 | 2 587 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 867 | 20 171 | 44 220 | 55 212 | 62 707 | 66 767 | 59 808 | 44 912 | 2 587 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 524 | 5 506 | 3 056 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 414 | 22 912 | 26 494 | 38 167 | 45 640 | 53 995 | 53 667 | 74 664 | 52 615 | 41 704 | 41 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 239 | 17 366 | 21 807 | 25 448 | 32 288 | 28 641 | 33 432 | 39 768 | 28 004 | 13 147 | 7 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 175 | 5 546 | 4 688 | 12 719 | 13 352 | 25 354 | 20 235 | 34 896 | 24 611 | 28 557 | 34 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 105 | 23 158 | 20 461 | 25 496 | 57 565 | 83 032 | 100 416 | 94 289 | 120 529 | 90 322 | 65 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 212 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 107 | 867 | 20 171 | 44 220 | 58 042 | 62 707 | 70 291 | 65 314 | 44 912 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 867 | 20 171 | 44 220 | 58 042 | 62 707 | 66 767 | 59 808 | 44 912 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 107 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 524 | 5 506 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 569 | 24 414 | 23 200 | 26 494 | 38 167 | 45 640 | 57 766 | 53 667 | 74 664 | 52 614 | 46 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 633 | 16 239 | 17 366 | 21 807 | 25 448 | 32 288 | 31 552 | 33 432 | 39 768 | 28 004 | 13 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 936 | 8 175 | 5 833 | 4 688 | 12 719 | 13 352 | 26 214 | 20 235 | 34 896 | 24 610 | 33 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 1 230 | 3 998 | 6 512 | 53 481 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 38 699 | 35 941 | 22 752 | 24 488 | 15 733 | 11 999 | 9 591 | 11 392 | 16 874 | 10 141 | 29 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 813 | 42 268 | 25 782 | 25 648 | 13 559 | 10 769 | 11 744 | 11 439 | 3 629 | 24 062 | |
| Выручка за отчетный год | 35 941 | 22 752 | 24 488 | 15 733 | 11 999 | 19 948 | 11 392 | 16 874 | 10 141 | 29 419 | 9 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 174 | 1 230 | 3 998 | 6 512 | 10 220 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 1 234 | 5 357 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 | 171 | 947 | 475 | 107 | 556 | 848 | 568 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 094 | 2 053 | 2 015 | 2 794 | 2 204 | 3 269 | 1 817 | 4 295 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 268 | 25 782 | 25 648 | 13 559 | 10 769 | 23 923 | 11 439 | 19 199 | 10 784 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 739 | 1 234 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 | 171 | 947 | 475 | 107 | 1 732 | 848 | 272 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 2 094 | 2 053 | 2 015 | 2 794 | 2 204 | 1 705 | 1 817 | 5 006 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 968 | 1 387 | 3 833 | 25 817 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 452 | 12 424 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 3 | 15 | 207 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 506 | 951 | 1 948 | 1 789 | 7 060 | 6 042 | 4 273 | 7 743 | 8 014 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 575 | 6 896 | 11 366 | 6 867 | 3 776 | 8 606 | 11 262 | 12 507 | 47 623 | 13 496 | 16 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 2 357 | 4 328 | 2 596 | 24 414 | 377 | 10 981 | 19 908 | 847 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 529 | 106 | 968 | 1 387 | 2 039 | 53 778 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 452 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 15 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 838 | 1 506 | 951 | 1 948 | 1 789 | 7 060 | 3 746 | 4 273 | 7 290 | 7 743 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 234 | 10 575 | 6 896 | 11 366 | 6 867 | 3 776 | 41 500 | 11 262 | 12 507 | 47 623 | 26 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 750 | 377 | 2 357 | 4 328 | 2 596 | 24 414 | 30 125 | 10 981 | 45 085 | 19 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 529 | 16 | 885 | 1 104 | 1 807 | 3 546 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 69 | 283 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 69 | 283 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 885 | 1 104 | 3 546 | 4 865 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 885 | 1 104 | 3 546 | 4 865 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 529 | 16 | 885 | 1 104 | 1 807 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 824 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 746 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 130 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 616 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 922 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 157 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 853 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 912 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 849 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 927 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 927 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 78 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 390 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 94,3 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -22,1 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,1 % | -39,9 % | +190,1 % | -68,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,72 | 0,92 | 0,62 | 0,81 | 1,80 ▼ | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,27 | 0,39 | 0,36 | 0,55 | 1,46 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,55 | 0,93 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,20 | -0,31 | -0,37 | 0,54 | 0,54 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,85 | 0,36 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -23,8 % | 4,4 % | 12,2 % | 18,2 % | -17,7 % | 6,6 % ▼ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | -58,8 % | -11,9 % | -34,6 % | 12,1 % | 53,1 % | 4,8 % ▲ | 9,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -1,7 % | -3,9 % | 5,4 % | 5,0 % | 1,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,3 % | 6,2 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,45 | 0,09 | 0,48 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 464 дн. | 442 дн. | 588 дн. | 128 дн. | — | 177 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 286 дн. | -689 дн. | -2 795 дн. | 204 дн. | 377 дн. | 13 дн. ▼ | 31 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 653).