Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 759 | 70 520 | 66 739 | 99 309 | 509 864 | 636 217 | 398 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 120 | 120 | 242 | 3 789 | 9 113 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 724 | 755 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 699 | 7 149 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 120 | 120 | 150 | 366 | 565 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 644 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 759 | 70 357 | 66 619 | 99 188 | 509 622 | 632 427 | 389 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 948 | 20 794 | 21 046 | 26 072 | 21 015 | 2 259 | 11 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 424 | 428 | 1 | 1 | 938 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 203 | 46 265 | 38 677 | 66 669 | 477 650 | 523 954 | 271 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 949 | 1 491 | 282 | 282 | 282 | 61 380 | 28 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 855 | 1 383 | 4 683 | 4 655 | 10 673 | 44 572 | 76 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 744 | 1 503 | 1 508 | 262 | 356 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 120 | 291 748 | 68 062 | 66 739 | 99 309 | 510 860 | 636 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 120 | 120 | 333 | 3 789 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 724 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 699 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | 120 | 120 | 241 | 366 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 120 | 291 748 | 67 899 | 66 619 | 99 188 | 510 527 | 632 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 548 | 73 948 | 20 794 | 21 046 | 26 072 | 22 040 | 2 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 60 | 243 | 428 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 651 | 143 936 | 44 159 | 38 677 | 66 669 | 477 530 | 523 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 949 | 1 491 | 282 | 282 | 282 | 61 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 976 | 39 855 | 1 211 | 4 683 | 4 655 | 10 673 | 44 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 921 | 1 503 | 1 508 | 262 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 759 | 70 520 | 66 739 | 99 309 | 509 864 | 636 217 | 398 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 723 | 23 746 | 32 365 | 33 079 | 30 690 | 179 467 | 146 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 516 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 205 | 19 183 | 27 802 | 28 516 | 26 127 | 174 904 | 142 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 29 | 29 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 29 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 036 | 46 774 | 34 336 | 66 201 | 479 145 | 456 750 | 251 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 393 | 27 675 | 21 436 | 19 628 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 777 | 8 712 | 12 490 | 44 616 | 477 940 | 454 918 | 248 852 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 599 | 10 387 | 411 | 453 | 1 205 | 1 832 | 2 823 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 267 | 1 503 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 120 | 291 748 | 68 062 | 66 739 | 99 309 | 510 860 | 636 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 | 21 723 | 30 348 | 32 365 | 33 079 | 31 715 | 179 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 196 | 4 516 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 607 | 17 205 | 25 785 | 27 802 | 28 516 | 27 152 | 174 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 315 | 270 025 | 37 714 | 34 336 | 66 201 | 479 145 | 456 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 393 | 27 675 | 21 436 | 19 628 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 066 | 198 033 | 9 223 | 12 490 | 44 616 | 477 940 | 454 918 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 816 | 411 | 453 | 1 205 | 1 832 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 249 | 1 503 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 042 | 65 927 | 27 268 | 41 773 | 17 012 | 258 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 410 387 | 198 935 | 54 437 | 108 141 | 28 553 | 2 181 675 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 345 | 133 008 | 27 169 | 66 368 | 11 541 | 1 923 376 | |
| Выручка за отчетный год | 410 387 | 199 614 | 54 437 | 108 141 | 28 553 | 2 181 675 | 1 125 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 042 | 66 606 | 27 268 | 41 773 | 17 012 | 258 299 | 150 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 987 | 23 071 | 733 | 3 170 | 3 029 | 223 855 | 62 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 055 | 43 535 | 26 535 | 38 603 | 13 756 | 34 444 | 88 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 227 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 345 | 133 008 | 27 169 | 66 368 | 11 541 | 1 923 376 | 974 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 987 | 22 094 | 733 | 3 170 | 3 029 | 223 855 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 755 | 100 055 | 43 833 | 26 535 | 38 603 | 13 983 | 34 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 888 | 3 212 | 2 380 | 711 | 1 394 | 195 056 | 71 774 |
| Проценты к получению за отчетный год | 758 | 480 | 26 | 33 | 5 404 | 8 325 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 393 | 2 477 | 2 605 | 2 014 | 1 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 086 | 3 331 | 10 225 | 3 145 | 14 289 | 29 248 | 36 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 550 | 21 193 | 5 999 | 3 590 | 14 957 | 63 451 | 35 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 20 888 | 11 635 | 2 380 | 711 | 1 273 | 195 056 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 339 | 758 | 480 | 26 | 33 | 5 404 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 393 | 2 477 | 2 605 | 2 014 | 1 000 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 340 | 4 086 | 12 902 | 10 225 | 3 145 | 14 256 | 29 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 020 | 16 550 | 21 364 | 5 999 | 3 590 | 15 045 | 63 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 | 16 598 | 9 403 | 2 016 | 715 | 14 | 155 752 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 4 290 | 2 276 | 282 | 5 | 1 406 | 39 429 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 1 | 150 | 125 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 290 | 455 | 282 | 5 | 1 406 | 39 429 | 14 587 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 231 | 146 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 146 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 1 | 29 | 125 | 198 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 598 | 2 801 | 2 017 | 715 | 14 | 155 752 | 57 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 598 | 2 801 | 2 017 | 715 | 14 | 155 752 | 57 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 644 | 16 598 | 9 403 | 2 016 | 715 | 14 | 155 752 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 196 | 4 516 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | 17 325 | 25 785 | 27 802 | 27 152 | 174 904 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 805 | 21 843 | 30 348 | 32 365 | 31 715 | 179 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 516 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 205 | 19 183 | 27 802 | 28 516 | 174 904 | 142 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 723 | 23 746 | 32 365 | 33 079 | 179 467 | 146 848 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 598 | 2 801 | 2 017 | 715 | 155 752 | 57 382 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 598 | 2 801 | 2 017 | 715 | 155 752 | 57 382 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 598 | 2 801 | 2 017 | 715 | 155 752 | 57 382 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 598 | 2 801 | 2 017 | 715 | 155 752 | 57 382 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 8 000 | 90 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 943 | 8 000 | 90 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 943 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 90 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 90 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 723 | 23 746 | 32 365 | 33 079 | 179 467 | 146 849 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 805 | 21 723 | 30 348 | 32 365 | 31 715 | 179 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 031 | 101 077 | 93 089 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 513 | 180 819 | 86 550 | 65 668 | 1 849 048 | 1 235 167 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 423 | 180 819 | 79 707 | 64 699 | 1 564 946 | 1 230 773 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 6 843 | 969 | 284 102 | 4 394 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 074 | 213 030 | 76 519 | 66 297 | 1 747 971 | 1 142 078 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 128 | 188 342 | 61 359 | 61 130 | 1 434 933 | 1 023 055 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 403 | 5 950 | 4 525 | 2 523 | 18 937 | 46 945 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 550 | 430 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 559 | 6 228 | 370 | 22 340 | 48 369 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 984 | 947 | 3 709 | 2 644 | 271 761 | 23 709 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 432 | 1 303 | 28 688 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 487 | 34 923 | 1 822 | 37 768 | 184 680 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 250 | 33 949 | 1 770 | 33 200 | 182 705 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 237 | 974 | 52 | 4 568 | 1 975 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 199 | 1 491 | 519 | 96 830 | 155 992 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 371 | 711 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 199 | 1 491 | 280 | 96 459 | 154 281 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 320 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 320 | 26 316 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 000 | 26 270 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 320 | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 66 000 | 8 350 | 6 802 | 8 000 | 90 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 90 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 66 000 | 8 350 | 6 802 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 047 | 2 984 | 34 015 | 31 777 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 832 | 488 | 99 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 715 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 155,8 млн ₽ |
| Активы | 66,7 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 509,9 млн ₽ | 636,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,50 | 1,06 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,08 | 1,02 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 283 дн. | 143 дн. | 665 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.