Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 285 | 33 868 | 31 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 285 | 33 868 | 31 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 186 | 29 009 | 14 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 828 | 3 923 | 15 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 936 | 1 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 285 | 33 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 14 285 | 33 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 186 | 29 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 11 828 | 3 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 271 | 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 285 | 33 868 | 31 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 2 631 | 5 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 655 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 744 | 26 144 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 744 | 26 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 619 | 1 493 | 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 070 | 1 493 | 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 285 | 33 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 665 | 2 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 744 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 744 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 620 | 1 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 071 | 1 493 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 839 | 2 530 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 186 | 63 622 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 347 | 61 092 | |
| Выручка за отчетный год | 7 186 | 63 622 | 86 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 839 | 2 530 | 3 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 839 | 2 530 | 3 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 347 | 61 092 | 83 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 839 | 2 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 853 | 2 458 | 3 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 853 | 2 458 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 1 966 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 492 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 492 | 640 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 1 966 | 2 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 1 966 | 2 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 682 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 22,68 | 51,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 3,25 | 28,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,63 | 2,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 11,87 | 5,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 5,8 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,7 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 173 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 51,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.