Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЙ ПАССАЖ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЙ ПАССАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 140 | 1 219 | 9 782 | 17 171 | 28 634 | 54 762 | 2 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 051 | 6 846 | 25 614 | 33 315 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 051 | 6 846 | 25 614 | 33 315 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 140 | 1 219 | 2 731 | 10 324 | 3 021 | 21 447 | 2 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 819 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 270 | 1 326 | 10 319 | 2 921 | 21 440 | 1 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 388 | 463 | 895 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 151 | 511 | 5 | 32 | 7 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 035 | 336 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 411 | 1 300 | 1 619 | 9 782 | 17 350 | 28 535 | 35 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 051 | 6 846 | 25 614 | 33 315 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 051 | 6 846 | 25 614 | 33 315 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 411 | 1 300 | 1 619 | 2 731 | 10 503 | 2 922 | 2 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 221 | 270 | 1 326 | 10 298 | 2 822 | 2 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 528 | 388 | 463 | 895 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 19 | 151 | 511 | 205 | 32 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 613 | 672 | 736 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 140 | 1 219 | 9 782 | 17 174 | 28 634 | 54 762 | 2 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 | 1 122 | 1 973 | 1 595 | 716 | 339 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 201 | 201 | 203 | 203 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 921 | 1 770 | 1 392 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 835 | 97 | 7 809 | 15 579 | 27 917 | 54 424 | 2 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 809 | 15 378 | 11 672 | 5 330 | 806 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 97 | 198 | 16 245 | 11 994 | 1 396 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 411 | 1 300 | 1 619 | 9 782 | 17 350 | 28 535 | 35 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 305 | 1 111 | 1 973 | 1 595 | 617 | 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 201 | 201 | 203 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 104 | 910 | 1 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 995 | 508 | 7 809 | 15 755 | 27 917 | 35 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 809 | 15 578 | 11 672 | 5 330 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 995 | 508 | 177 | 16 245 | 30 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 889 | 2 660 | 2 436 | |||
| Выручка за предыдущий год | 653 | 889 | 2 660 | 2 436 | 336 | 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 | 700 | 240 | ||||
| Выручка за отчетный год | 889 | 2 660 | 2 436 | 336 | 224 | 90 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 2 660 | 2 436 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 889 | 2 504 | 2 109 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 | 327 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 | 620 | 240 | 342 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 653 | 889 | 2 504 | 2 109 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | 327 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 1 022 | 1 093 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 36 789 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 1 482 | 1 016 | 90 | 480 | 38 | 36 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 104 | 1 011 | 1 093 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 622 | 785 | 1 493 | 1 016 | 90 | 480 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 83 | 806 | 860 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 21 | 205 | 221 | 3 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 205 | 221 | 3 | 2 | 3 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 817 | 860 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 817 | 860 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 83 | 806 | 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | -378 тыс. ₽ | -878 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -287 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 716 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,57 | 0,35 | 0,66 | 0,11 | 0,39 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,11 | 0,35 | 0,66 | 0,11 | 0,39 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,33 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 38,99 | 160,54 | 41,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,0 % | 8,8 % | -2,2 % | -3,1 % | -0,5 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -122,6 % | -82,0 % | -541,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 40 дн. | — | 874 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.