Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 834 | 8 553 | 9 846 | 12 101 | 6 272 | 3 205 | 2 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 457 | 3 596 | 3 730 | 2 491 | 2 899 | 124 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 188 | 1 559 | 966 | 510 | 299 | 124 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 269 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 022 | 2 754 | 1 976 | 2 600 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 10 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 377 | 4 957 | 6 116 | 9 610 | 3 373 | 3 081 | 2 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 452 | 4 361 | 5 447 | 5 256 | 3 019 | 2 504 | 2 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 217 | 479 | 350 | 4 226 | 311 | 240 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 708 | 69 | 311 | 101 | 9 | 337 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 7 | 27 | 35 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 596 | 22 508 | 8 553 | 9 846 | 12 101 | 6 272 | 3 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 613 | 3 476 | 3 596 | 3 730 | 2 491 | 2 899 | 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 636 | 2 188 | 1 559 | 966 | 510 | 299 | 124 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 977 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 269 | 2 022 | 2 754 | 1 976 | 2 600 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 10 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 983 | 19 032 | 4 957 | 6 116 | 9 610 | 3 373 | 3 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 641 | 11 432 | 4 361 | 5 447 | 5 256 | 3 019 | 2 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 089 | 5 798 | 479 | 350 | 4 226 | 311 | 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 1 708 | 69 | 311 | 101 | 9 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 48 | 7 | 27 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 834 | 8 553 | 9 846 | 12 101 | 6 272 | 3 205 | 2 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 81 | 48 | 25 | 10 204 | 11 468 | 11 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 195 | 11 468 | 11 468 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 48 | 25 | 9 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 327 | 14 386 | 18 867 | 18 173 | 4 741 | 6 742 | 12 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 460 | 6 560 | 6 280 | 6 280 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 775 | 7 826 | 12 587 | 11 893 | 4 741 | 6 742 | 12 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 596 | 22 508 | 8 553 | 9 846 | 12 101 | 6 272 | 3 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 113 | 81 | 48 | 25 | 10 204 | 11 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 195 | 11 468 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 81 | 48 | 25 | 9 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 671 | 25 001 | 14 386 | 18 867 | 18 173 | 4 743 | 6 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 170 | 18 460 | 6 560 | 6 280 | 6 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 6 541 | 7 826 | 12 587 | 11 893 | 4 743 | 6 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 251 | 6 043 | 6 835 | 2 090 | 6 755 | 2 815 | 3 020 |
| Выручка за предыдущий год | 2 391 | 45 554 | 45 720 | 31 161 | 67 891 | 45 821 | 36 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 860 | 39 511 | 38 885 | 29 071 | 61 136 | 43 006 | 33 792 |
| Выручка за отчетный год | 45 554 | 45 720 | 31 161 | 67 891 | 45 821 | 36 812 | 21 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 835 | 2 090 | 6 755 | 2 815 | 3 020 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 347 | 551 | 197 | 8 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 472 | 5 212 | 5 229 | 5 953 | 6 575 | 6 431 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 304 | 38 885 | 29 071 | 61 136 | 43 006 | 33 792 | 21 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 347 | 551 | 197 | 8 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 793 | 9 472 | 5 212 | 5 229 | 5 953 | 6 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 123 | 3 750 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 582 | 308 | 178 | 2 893 | 106 | 13 | 842 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 541 | 434 | 398 | 472 | 175 | 197 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 616 | 3 750 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 582 | 308 | 178 | 2 893 | 106 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 589 | 1 541 | 434 | 398 | 472 | 175 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 482 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 291 | 753 | 732 | 778 | 624 | ||
| Прочее за предыдущий год | 27 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 753 | 732 | 624 | ||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 972 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 972 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,71 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,0 % | -41,5 % | -116,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 26 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.