Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 939 | 7 824 | 5 225 | 5 094 | 5 084 | 4 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 639 | 7 575 | 4 976 | 4 845 | 4 835 | 3 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 7 545 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 3 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 20 | 131 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 939 | 4 709 | 5 225 | 5 094 | 5 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 639 | 4 460 | 4 976 | 4 845 | 4 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 4 428 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 602 | 22 | 131 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 939 | 7 824 | 5 225 | 5 094 | 5 084 | 4 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 062 | 629 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 339 | 4 762 | 5 706 | 5 510 | 5 710 | 3 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 658 | 3 743 | 4 078 | 3 922 | 5 281 | 3 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 1 019 | 1 625 | 1 585 | 426 | 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 939 | 4 709 | 5 225 | 5 094 | 5 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 339 | 5 102 | 5 706 | 5 510 | 5 710 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 658 | 3 474 | 4 078 | 3 922 | 5 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 1 625 | 1 625 | 1 585 | 426 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 679 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 592 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 913 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 592 | 1 497 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 1 497 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 679 | 1 497 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 913 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 679 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 662 | 745 | 1 345 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 2 | 344 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 662 | 745 | 745 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 089 | 1 089 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 2 | 344 | 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 662 | 680 | 680 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 65 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 65 | 90 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 662 | 680 | 1 255 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 662 | 680 | 1 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -400 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -2 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | — | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 939 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -400 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -481 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ | -626 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,59 | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,59 | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | 0,39 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 1,56 | — | — | — | 5,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,6 % | 34,0 % | 0,0 % | 13,3 % | — | 29,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,9 % | — | — | — | 199,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.