Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЧИСТКА СЕВЕР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЧИСТКА СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 744 | 4 695 | 4 973 | 5 395 | 6 314 | 7 096 | 7 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 390 | 2 417 | 2 273 | 1 463 | 944 | 5 360 | 4 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 390 | 2 417 | 2 273 | 1 463 | 944 | 5 360 | 4 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 354 | 2 278 | 2 700 | 3 933 | 5 370 | 1 736 | 2 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 129 | 530 | 441 | 612 | 441 | 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 669 | 940 | 1 898 | 4 407 | 992 | 1 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 792 | 63 | 1 213 | 1 594 | 351 | 303 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 17 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 577 | 4 744 | 4 695 | 4 973 | 5 395 | 6 314 | 7 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 2 390 | 2 417 | 2 273 | 1 463 | 944 | 5 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 439 | 2 390 | 2 417 | 2 273 | 1 463 | 944 | 5 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 138 | 2 354 | 2 278 | 2 700 | 3 933 | 5 370 | 1 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 292 | 129 | 530 | 441 | 612 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 | 252 | 669 | 957 | 1 898 | 4 407 | 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 1 792 | 63 | 1 213 | 1 594 | 351 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 744 | 4 695 | 4 973 | 5 395 | 6 314 | 7 096 | 7 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 485 | 3 553 | 3 612 | 3 960 | 3 343 | 1 521 | 2 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 543 | 3 602 | 2 624 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 259 | 1 142 | 1 361 | 1 435 | 2 971 | 5 574 | 4 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 700 | 4 050 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 259 | 1 142 | 1 361 | 1 435 | 2 971 | 1 874 | 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 577 | 4 744 | 4 695 | 4 973 | 5 395 | 6 314 | 7 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 863 | 3 485 | 3 553 | 3 612 | 3 960 | 3 343 | 1 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 475 | 3 543 | 1 511 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 1 259 | 1 142 | 1 361 | 1 435 | 2 971 | 5 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 | 1 259 | 1 142 | 1 361 | 1 435 | 2 971 | 1 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 819 | 2 033 | 1 605 | 2 541 | 2 245 | 4 424 | 2 570 |
| Выручка за предыдущий год | 10 017 | 10 476 | 10 766 | 12 187 | 12 715 | 13 446 | 6 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 802 | 8 443 | 9 161 | 9 646 | 10 470 | 9 022 | 3 713 |
| Выручка за отчетный год | 10 476 | 10 766 | 12 187 | 12 716 | 13 446 | 11 612 | 12 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 605 | 4 220 | 2 246 | 4 424 | 1 632 | 3 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 2 505 | 2 246 | 4 424 | 1 632 | 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 512 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 715 | 1 613 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 443 | 9 161 | 7 967 | 10 470 | 9 022 | 9 980 | 9 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 033 | 1 605 | 2 541 | 2 245 | 4 424 | 1 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 180 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 1 556 | 2 440 | 2 222 | 4 498 | 1 532 | 1 236 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 11 | 2 | 98 | 173 | 20 | 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 49 | 67 | 122 | 99 | 120 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 1 979 | 1 556 | 2 476 | 2 221 | 4 498 | 1 354 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 | 11 | 2 | 98 | 173 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 62 | 49 | 67 | 122 | 99 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 1 572 | 1 304 | 2 229 | 1 955 | 4 293 | 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 247 | 266 | 205 | 408 | ||
| Прочее за предыдущий год | 407 | 252 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 266 | 205 | 408 | 119 | ||
| Прочее за отчетный год | 252 | 211 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 572 | 1 304 | 2 229 | 1 956 | 4 293 | 1 124 | 1 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 572 | 1 304 | 2 229 | 1 956 | 4 293 | 1 124 | 1 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 572 | 1 304 | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 2,74 | 1,81 | 0,31 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 2,43 | 1,60 | 0,23 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 1,11 | 0,12 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,53 | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | 0,89 | 3,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 36,3 % | 68,0 % | 15,8 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,4 % | 128,4 % | 73,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.