Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ ИНТЕР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 994 | 25 724 | 27 651 | 26 788 | 24 916 | 24 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 542 | 19 792 | 25 640 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 542 | 19 792 | 25 640 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 452 | 5 932 | 2 012 | 26 788 | 24 916 | 24 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 70 | 86 | 70 | 70 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 898 | 5 859 | 1 918 | 26 481 | 24 843 | 24 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 7 | 236 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 036 | 10 994 | 25 724 | 27 651 | 26 788 | 24 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 698 | 6 542 | 19 792 | 25 640 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 698 | 6 542 | 19 792 | 25 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 4 452 | 5 932 | 2 012 | 26 788 | 24 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 440 | 70 | 86 | 70 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 3 898 | 5 859 | 1 918 | 26 717 | 24 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 7 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 994 | 25 724 | 27 651 | 26 788 | 24 916 | 24 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 080 | 5 322 | 5 415 | 5 691 | 5 844 | 6 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 070 | 5 312 | 5 405 | 5 681 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 414 | 225 | 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 414 | 225 | 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 717 | 18 205 | 20 039 | 18 683 | 18 847 | 18 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 | 241 | 168 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 612 | 18 100 | 19 798 | 18 515 | 18 847 | 18 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 036 | 10 994 | 25 724 | 27 651 | 26 788 | 24 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 666 | 4 080 | 5 322 | 5 415 | 5 691 | 5 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 656 | 4 070 | 5 312 | 5 405 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 414 | 225 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 414 | 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 173 | 4 717 | 18 205 | 20 039 | 18 683 | 18 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 105 | 105 | 241 | 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 087 | 4 612 | 18 100 | 19 798 | 18 515 | 18 847 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 1 255 | 1 598 | 325 | 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 621 | 6 935 | 7 279 | 1 598 | 2 409 | 1 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 245 | 6 392 | 6 024 | 2 084 | 1 447 | |
| Выручка за отчетный год | 6 935 | 7 279 | 1 598 | 2 409 | 1 639 | 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 1 255 | 1 598 | 2 409 | 192 | 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 1 255 | 123 | 325 | 192 | 132 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 475 | 2 084 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 392 | 6 024 | 1 447 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | 1 255 | 123 | 325 | 192 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 475 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 1 242 | 109 | 325 | 176 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 16 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 1 242 | 109 | 325 | 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 1 242 | 93 | 276 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 23 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 23 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 | 1 242 | 125 | 276 | 153 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 1 242 | 125 | 276 | 153 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | 1 242 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,32 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 1,32 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 3,26 | 3,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,6 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.