Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", Высоковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 014 | 30 640 | 42 516 | 27 352 | 18 364 | 17 626 | 12 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 299 | 28 605 | 22 309 | 14 288 | 10 416 | 1 710 | 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 299 | 28 605 | 22 309 | 14 288 | 10 416 | 261 | 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 449 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 715 | 2 035 | 20 207 | 13 063 | 7 948 | 15 916 | 12 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 570 | 4 124 | 6 375 | 7 323 | 8 813 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 1 633 | 16 637 | 8 880 | 1 526 | 8 567 | 3 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 59 | 47 | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 288 | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 705 | 17 014 | 30 640 | 42 516 | 27 352 | 18 394 | 17 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 991 | 15 299 | 28 605 | 22 309 | 14 288 | 10 416 | 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 991 | 15 299 | 28 605 | 22 309 | 14 288 | 10 416 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 713 | 1 715 | 2 035 | 20 207 | 13 063 | 7 978 | 16 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 4 124 | 6 375 | 9 327 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 712 | 1 432 | 1 922 | 16 637 | 8 880 | 1 466 | 7 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 113 | 59 | 47 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 90 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 014 | 30 640 | 42 516 | 27 352 | 18 364 | 17 626 | 12 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 241 | 5 344 | 5 399 | 544 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 344 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 967 | 7 027 | 5 658 | 4 097 | 2 290 | 327 | 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 967 | 7 027 | 5 658 | 4 097 | 2 290 | 327 | 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 806 | 18 270 | 31 459 | 22 710 | 19 833 | 23 491 | 18 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 974 | 8 708 | 24 288 | 16 475 | 9 216 | 11 354 | 6 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 9 562 | 7 171 | 6 235 | 10 617 | 12 136 | 12 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 705 | 17 014 | 30 640 | 42 516 | 27 352 | 18 392 | 17 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 183 | 5 241 | 5 344 | 5 399 | 544 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 967 | 7 027 | 5 658 | 4 097 | 2 290 | 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 967 | 7 027 | 5 658 | 4 097 | 2 290 | 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 522 | 6 806 | 18 270 | 31 459 | 22 710 | 19 851 | 23 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 421 | 4 974 | 8 708 | 24 288 | 16 475 | 9 216 | 11 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 101 | 1 832 | 9 562 | 7 171 | 6 235 | 10 635 | 12 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 555 | 1 681 | 2 217 | 923 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 213 | 8 422 | 9 481 | 7 993 | 4 853 | 334 | 9 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 342 | 6 741 | 7 264 | 7 070 | 10 517 | 584 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 8 422 | 9 481 | 7 993 | 4 853 | 1 314 | 8 570 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 995 | 923 | 8 570 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 217 | 923 | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 778 | 8 567 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 277 | 6 486 | 7 070 | 10 517 | 1 603 | 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 145 | 2 217 | 923 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 536 | 1 009 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 780 | 129 | 75 | 20 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 489 | 1 368 | 906 | 736 | 249 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 521 | 1 226 | 4 845 | 5 536 | 53 | 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 937 | 1 241 | 1 168 | 3 294 | 9 294 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 022 | 73 | 129 | 76 | 491 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 489 | 1 368 | 906 | 736 | 497 | 202 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 354 | 521 | 1 226 | 4 845 | 6 426 | 7 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 772 | 937 | 1 241 | 1 167 | 3 294 | 9 047 | 6 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 58 | 103 | 62 | 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 15 | 26 | 14 | 7 | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 26 | 15 | 7 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 103 | 60 | 15 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 103 | 60 | 15 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 12,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,4 млн ₽ | 544 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | — | -7,28 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,64 | 0,58 | 0,40 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,53 | 0,39 | 0,08 | 0,37 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,02 | -0,20 | — | -0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 6,87 | 49,28 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | -17,7 % | -23,4 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | -891,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 184 дн. | 143 дн. | 1 452 дн. | — | 10 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.