Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРИЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРИЭС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 083 | 18 555 | 15 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 200 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 083 | 18 310 | 15 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 272 | 1 990 | 3 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 726 | 12 955 | 9 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 3 365 | 3 057 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 586 | 11 081 | 18 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 586 | 11 081 | 18 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 1 273 | 1 990 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 982 | 9 723 | 12 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 153 | 85 | 3 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 083 | 18 555 | 15 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 719 | 896 | 1 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 364 | 17 659 | 13 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 364 | 17 659 | 13 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 586 | 11 081 | 18 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | 721 | 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 148 | 10 360 | 17 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 148 | 10 360 | 17 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 546 | 369 | 262 |
| Выручка за предыдущий год | 38 576 | 45 703 | 59 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 970 | 45 334 | 59 293 |
| Выручка за отчетный год | 45 703 | 59 555 | 60 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 1 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 1 231 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 334 | 59 293 | 59 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 219 | 1 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 43 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 351 | 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 18 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 281 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 70 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 44 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 175 | 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 175 | 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 719 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,92 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 14,41 | 19,71 | 7,36 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,9 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 19,5 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.