Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА-ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 | 748 | 2 201 | 3 786 | 7 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 251 | 271 | 1 128 | 1 062 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 251 | 271 | 1 128 | 1 062 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 497 | 1 930 | 2 657 | 6 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 323 | 66 | 1 195 | 1 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 172 | 1 846 | 1 360 | 2 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 2 | 18 | 102 | 2 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 870 | 311 | 748 | 2 201 | 3 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 251 | 271 | 1 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 251 | 271 | 1 128 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 870 | 220 | 497 | 1 930 | 2 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 119 | 323 | 66 | 1 195 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 74 | 172 | 1 846 | 1 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 27 | 2 | 18 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 | 748 | 2 201 | 3 786 | 7 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 526 | 1 800 | 2 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 2 724 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 2 724 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 | 953 | 1 675 | 1 386 | 2 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 953 | 1 675 | 1 386 | 2 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 870 | 311 | 748 | 2 201 | 3 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 526 | 1 800 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | 581 | 953 | 1 675 | 1 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 549 | 953 | 1 675 | 1 386 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 127 | 655 | 1 681 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 946 | 2 973 | 2 922 | 12 499 | 17 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 794 | 3 223 | 2 795 | 11 844 | 15 699 |
| Выручка за отчетный год | 2 973 | 2 922 | 12 499 | 17 380 | 14 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 655 | 1 681 | 1 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 655 | 1 681 | 1 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 223 | 2 795 | 11 844 | 15 699 | 12 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 127 | 655 | 1 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 588 | 1 567 | 1 040 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 87 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 25 | 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 71 | 67 | 58 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 81 | 588 | 1 567 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 226 | 71 | 67 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 65 | 470 | 1 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 16 | 118 | 313 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 118 | 313 | 208 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 470 | 1 254 | 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 470 | 1 254 | 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -449 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 832 тыс. ₽ |
| Активы | 311 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -270 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,52 | 1,15 | 1,92 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 | 1,11 | 1,05 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | -0,27 | 0,24 | 0,48 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,18 | 1,10 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -144,4 % | 8,7 % | 21,4 % | 33,1 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 89,4 % | 69,7 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 42 дн. | 2 дн. | 28 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.