Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКУЩИЙ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКУЩИЙ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 255 | 1 905 | 109 040 | 121 302 | 124 529 | 146 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 78 | 47 | 16 | 2 046 | 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 78 | 47 | 16 | 2 046 | 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 136 | 1 827 | 108 994 | 121 286 | 122 484 | 145 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 160 | 71 675 | 35 651 | 31 538 | 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 528 | 1 652 | 37 004 | 69 604 | 69 863 | 128 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 300 | 13 004 | 13 004 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 | 15 | 315 | 3 644 | 7 111 | 3 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 086 | 941 | 674 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 | 2 253 | 1 905 | 58 196 | 121 302 | 124 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 119 | 78 | 47 | 16 | 2 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 119 | 78 | 47 | 16 | 2 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 2 133 | 1 827 | 58 150 | 121 286 | 122 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 181 | 160 | 39 838 | 35 651 | 31 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 1 525 | 1 652 | 17 907 | 69 604 | 69 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 300 | 13 004 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 427 | 15 | 312 | 3 644 | 7 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 1 086 | 941 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 255 | 1 905 | 109 040 | 121 302 | 124 529 | 146 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 669 | 350 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 482 | 220 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 010 | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 010 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 | 1 236 | 56 680 | 123 652 | 126 874 | 147 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 272 | 60 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 1 236 | 56 680 | 122 353 | 126 776 | 147 168 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 38 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 | 2 253 | 1 905 | 58 196 | 121 302 | 124 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 669 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 482 | 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 1 421 | 1 236 | 60 547 | 123 652 | 126 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 1 421 | 1 236 | 60 547 | 122 353 | 126 776 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 164 | 10 330 | 3 061 | 1 546 | 791 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 620 | 11 164 | 10 330 | 67 850 | 31 566 | 104 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 658 | 64 789 | 30 020 | 103 934 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 164 | 10 330 | 62 319 | 31 566 | 104 725 | 140 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | 10 330 | 62 319 | 1 546 | 791 | 6 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 350 | 3 936 | 5 233 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 350 | 58 383 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 244 | 1 184 | 1 689 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 814 | 30 020 | 103 934 | 133 210 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 350 | 1 442 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 814 | 10 350 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 619 | 2 244 | 1 184 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 272 | 50 | 3 371 | 1 | 6 | 1 961 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 492 | 1 898 | 1 690 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 70 | 1 247 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 123 | 565 | 632 | 2 746 | 4 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 272 | 50 | 202 | 1 | 6 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 492 | 1 898 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 999 | 70 | 1 247 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 875 | 78 | 123 | 2 239 | 632 | 2 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 973 | 1 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 312 | 2 925 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 312 | 2 431 | 1 | 434 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 358 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 973 | 940 | 1 | 5 | 1 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 973 | 940 | 1 | 5 | 1 731 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 973 | 1 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 99 | 99 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 832 | 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 99 | 99 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 832 | 669 | 350 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | 6 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 973 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 973 | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 262 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 262 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 99 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 832 | 471 | 471 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 834 | 471 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 | 4 136 | 32 557 | 3 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 130 | 10 894 | 62 519 | 177 938 | 210 057 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 981 | 10 511 | 62 136 | 121 080 | 179 424 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 383 | 383 | 56 858 | 30 633 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 796 | 11 306 | 58 383 | 145 381 | 206 642 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 782 | 4 789 | 47 369 | 70 995 | 146 318 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 715 | 3 762 | 5 828 | 20 601 | 24 104 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 200 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 299 | 2 431 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 755 | 2 755 | 53 776 | 36 008 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 607 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 150 | 3 304 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 150 | 3 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 925 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 075 | 1 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 075 | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 | 4 136 | 3 332 | 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 940 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 109,0 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 146,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -614 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 433 дн. | 111 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.